Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 2,14 % 3,58 % 4,76 % 4,45 % 5,54 % 13,90 % 30,15 % - -
Categoria 0,22 % 0,84 % 2,37 % 0,99 % 3,13 % 2,69 % 10,96 % 23,86 % 18,40 % 34,34 %
Delta 0,67 % 1,30 % 1,20 % 3,77 % 1,31 % 2,85 % 2,94 % 6,30 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,56 % 17,96 % 9,48 % -10,96 % - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,77 % 10,17 % 3,15 % 13,11 % -7,75 %
Delta -8,94 % 9,70 % 1,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -3,90 % 2,91 % -1,15 % 0,78 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,59 % 8,41 % -
Categoria 11,42 % 7,19 % 3,34 %
Delta 2,17 % 1,22 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 2,03 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 7,77 % 9,71 % -
Volatilità Categoria 5,83 % 6,17 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -3,90 % -16,58 % -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 4,89 % 7,29 % -
Sortino 2,37 0,74 -
VAR 95 -1,39 % -2,13 % -
VAR 99 -2,43 % -5,55 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,56 -
TEV 4,39 % 4,22 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,05 1,10 -
Down Capture Ratio 0,99 1,15 -
Indice Omega 1,63 1,24 -
Reattività
Beta 1,03 1,11 -
68,07 81,94 -
Beta bull 0,91 1,00 -
Beta bear 1,41 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,19 -
Kurtosis 0,08 3,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market