Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,34 % 2,59 % 9,55 % 9,58 % 10,82 % 18,92 % 33,77 % - -
Categoria 0,05 % 0,58 % 1,99 % 7,00 % 4,99 % 6,07 % 11,62 % 27,54 % 19,58 % 39,58 %
Delta -0,43 % -0,92 % 0,60 % 2,56 % 4,59 % 4,75 % 7,30 % 6,23 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,56 % 17,96 % 9,48 % -10,96 % - - - -
Categoria 6,41 % 8,29 % 8,05 % -11,74 % 10,17 % 3,17 % 13,14 % -7,76 %
Delta -8,97 % 9,67 % 1,43 % 0,79 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -3,90 % 2,91 % -1,15 % 0,78 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,62 % 9,83 % -
Categoria 11,29 % 7,90 % 3,61 %
Delta 8,33 % 1,93 % -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta 6,20 % 0,46 % -
Rischio
Volatilità 7,17 % 9,73 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -3,20 % -16,58 % -
Tempo di recupero 45 j 463 j -
DSR 4,21 % 7,25 % -
Sortino 4,19 0,95 -
VAR 95 -1,33 % -2,13 % -
VAR 99 -2,43 % -5,55 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 0,71 -
TEV 4,35 % 4,23 % -
Information ratio (IR) 1,43 0,11 -
Up Capture Ratio 1,19 1,11 -
Down Capture Ratio 0,91 1,13 -
Indice Omega 2,12 1,29 -
Reattività
Beta 1,04 1,11 -
63,34 81,89 -
Beta bull 0,90 1,01 -
Beta bear 1,37 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,20 -
Kurtosis 0,13 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market