Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,16 % 0,43 % -4,26 % 2,64 % 6,32 % 3,32 % 17,76 % 33,42 % - -
Categoria 1,46 % -0,27 % -5,25 % -0,88 % 1,06 % -0,45 % 8,72 % 21,60 % 16,60 % 68,71 %
Delta 0,70 % 0,70 % 0,99 % 3,52 % 5,26 % 3,77 % 9,04 % 11,82 % - -
Benchmark* 2,10 % 0,55 % -4,26 % 2,90 % 6,43 % 3,59 % 18,72 % 37,97 % 33,33 % 94,33 %
Delta 0,06 % -0,12 % 0,00 % -0,25 % -0,11 % -0,27 % -0,97 % -4,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,49 % 14,49 % 10,37 % -13,81 % - - - -
Categoria 0,32 % 12,94 % 12,09 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 4,17 % 1,55 % -1,72 % 4,35 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -1,50 % -0,54 % -1,37 % -0,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,81 % 10,18 % -
Categoria 8,96 % 7,99 % 5,48 %
Delta 5,85 % 2,19 % -
Benchmark* 16,05 % 11,47 % 8,23 %
Delta -1,24 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 17,13 % 15,43 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,23 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 17,11 % 15,41 % 15,55 %
Max drawdown -16,95 % -23,22 % -
Tempo di recupero 147 j 370 j -
DSR 13,22 % 10,97 % -
Sortino 0,96 0,65 -
VAR 95 -2,54 % -2,65 % -
VAR 99 -10,73 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,46 -
TEV 0,88 % 0,91 % -
Information ratio (IR) -1,41 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,39 1,20 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,74 99,65 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -0,76 -
Kurtosis 8,21 3,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR