Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,41 % 5,63 % 2,50 % 2,68 % 3,04 % 15,22 % 27,15 % - -
Categoria 0,21 % -0,28 % 1,92 % -0,18 % 1,09 % 1,08 % 7,12 % 17,02 % 9,73 % 18,51 %
Delta 0,42 % 0,69 % 3,72 % 2,67 % 1,59 % 1,96 % 8,10 % 10,13 % - -
Benchmark* 0,45 % 0,05 % 1,00 % 1,69 % 0,44 % 1,59 % 5,05 % 14,48 % 10,96 % 34,73 %
Delta 0,19 % 0,36 % 4,63 % 0,81 % 2,24 % 1,44 % 10,17 % 12,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,13 % 12,44 % 7,70 % -8,93 % - - - -
Categoria 4,81 % 6,00 % 6,21 % -10,44 % 5,35 % 2,08 % 8,89 % -5,96 %
Delta -1,68 % 6,44 % 1,49 % 1,51 % - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 4,78 % 2,76 % 1,42 % 2,51 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,38 % 5,83 % -
Categoria 3,72 % 4,52 % 1,50 %
Delta 0,66 % 1,31 % -
Benchmark* 1,03 % 3,95 % 1,73 %
Delta 3,35 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 10,58 % 7,95 % -
Volatilità Categoria 4,70 % 4,26 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 5,69 % 6,21 % 6,43 %
Max drawdown -8,21 % -14,46 % -
Tempo di recupero 39 j 230 j -
DSR 8,28 % 6,06 % -
Sortino 0,29 0,46 -
VAR 95 -1,99 % -1,53 % -
VAR 99 -6,60 % -3,86 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,35 -
TEV 7,48 % 5,51 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,34 -
Up Capture Ratio 1,24 0,93 -
Down Capture Ratio 1,04 0,79 -
Indice Omega 1,06 1,15 -
Reattività
Beta 1,36 0,93 -
53,80 52,27 -
Beta bull 1,61 0,86 -
Beta bear 1,61 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,48 -
Kurtosis 7,45 9,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market