Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % -0,31 % -4,28 % -3,74 % -1,83 % -3,74 % 4,38 % 18,53 % - -
Categoria 0,29 % -0,13 % -2,89 % -1,50 % -0,10 % -1,48 % 3,73 % 14,21 % 7,74 % 16,51 %
Delta 0,76 % -0,18 % -1,39 % -2,24 % -1,72 % -2,26 % 0,65 % 4,32 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,47 % -1,83 % 0,07 % 1,06 % 0,28 % 1,03 % 12,34 % 8,96 % 34,27 %
Delta 0,64 % -0,78 % -2,45 % -3,81 % -2,89 % -4,02 % 3,35 % 6,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,13 % 12,44 % 7,70 % -8,93 % - - - -
Categoria 4,83 % 6,01 % 6,20 % -10,41 % 5,33 % 2,02 % 8,87 % -5,90 %
Delta -1,70 % 6,43 % 1,50 % 1,49 % - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 4,78 % 2,76 % 1,42 % 2,51 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 7,38 % -
Categoria 5,28 % 5,86 % 2,56 %
Delta -1,45 % 1,52 % -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta 5,72 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 10,94 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 4,52 % 4,06 % 4,30 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -12,55 % -14,46 % -
Tempo di recupero 191 j 230 j -
DSR 8,70 % 5,80 % -
Sortino 0,20 0,75 -
VAR 95 -1,94 % -1,51 % -
VAR 99 -6,60 % -3,86 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,56 -
TEV 7,21 % 5,56 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,47 -
Up Capture Ratio 1,23 0,90 -
Down Capture Ratio 0,86 0,68 -
Indice Omega 1,10 1,26 -
Reattività
Beta 1,17 0,88 -
57,81 49,40 -
Beta bull 1,58 0,79 -
Beta bear 1,23 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,58 -
Kurtosis 7,00 10,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market