Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,02 % 10,97 % 10,89 % 23,04 % 17,89 % 14,94 % 54,99 % 225,26 % - -
Categoria 0,84 % 6,49 % 4,69 % 12,60 % 3,02 % 2,47 % 0,35 % 30,25 % 33,98 % 67,71 %
Delta 1,19 % 4,48 % 6,19 % 10,44 % 14,87 % 12,46 % 54,64 % 195,01 % - -
Benchmark* 0,07 % 4,34 % 4,60 % 11,88 % 7,29 % 6,13 % 20,10 % 82,23 % 93,81 % 139,94 %
Delta 1,95 % 6,63 % 6,28 % 11,16 % 10,60 % 8,80 % 34,89 % 143,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 90,52 % 30,38 % 30,11 % 0,38 % - - - -
Categoria -13,49 % 28,96 % 22,24 % -10,76 % 32,51 % -5,19 % 27,71 % -17,93 %
Delta 104,00 % 1,42 % 7,88 % 11,14 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 76,69 % -4,35 % 17,99 % 5,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,23 % 47,48 % -
Categoria -6,41 % 9,69 % 5,46 %
Delta 47,64 % 37,79 % -
Benchmark* 11,63 % 21,66 % 12,88 %
Delta 29,61 % 25,82 % -
Rischio
Volatilità 21,65 % 21,29 % -
Volatilità Categoria 21,41 % 20,47 % 19,32 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 14,66 % 15,67 %
Max drawdown -17,06 % -19,80 % -
Tempo di recupero - 44 j -
DSR 13,67 % 14,50 % -
Sortino 2,87 3,07 -
VAR 95 -4,93 % -3,11 % -
VAR 99 -8,72 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 2,09 -
TEV 17,19 % 17,58 % -
Information ratio (IR) 1,72 1,47 -
Up Capture Ratio 1,57 1,22 -
Down Capture Ratio 0,89 0,69 -
Indice Omega 1,82 1,89 -
Reattività
Beta 1,18 0,84 -
37,80 33,10 -
Beta bull 0,55 0,46 -
Beta bear 1,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -1,16 -
Kurtosis 1,45 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR