Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,10 % 0,90 % -11,81 % -9,37 % 1,82 % -10,19 % 27,56 % 183,80 % - -
Categoria -0,98 % -0,82 % -3,23 % -11,79 % -21,74 % -11,54 % -14,81 % 24,08 % 24,50 % 49,46 %
Delta -0,13 % 1,72 % -8,58 % 2,42 % 23,56 % 1,34 % 42,37 % 159,71 % - -
Benchmark* -1,55 % -0,67 % -5,84 % -7,82 % -3,02 % -7,19 % 1,77 % 68,71 % 76,97 % 120,60 %
Delta 0,45 % 1,57 % -5,97 % -1,55 % 4,85 % -3,00 % 25,80 % 115,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 90,52 % 30,38 % 30,11 % 0,38 % - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 103,34 % 0,84 % 7,57 % 10,78 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 76,69 % -4,35 % 17,99 % 5,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 53,24 % 38,79 % -
Categoria -15,62 % 4,09 % 6,40 %
Delta 68,85 % 34,70 % -
Benchmark* 3,40 % 16,50 % 15,35 %
Delta 49,83 % 22,29 % -
Rischio
Volatilità 22,93 % 21,78 % -
Volatilità Categoria 25,55 % 20,59 % 19,02 %
Volatilità Benchmark 18,03 % 15,41 % 15,53 %
Max drawdown -19,80 % -19,80 % -
Tempo di recupero 44 j 44 j -
DSR 15,68 % 15,52 % -
Sortino 3,26 2,30 -
VAR 95 -3,00 % -3,11 % -
VAR 99 -13,37 % -13,33 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 1,64 -
TEV 18,06 % 17,32 % -
Information ratio (IR) 2,76 1,29 -
Up Capture Ratio 1,45 1,20 -
Down Capture Ratio 0,50 0,71 -
Indice Omega 2,13 1,76 -
Reattività
Beta 0,81 0,87 -
40,27 37,67 -
Beta bull 0,50 0,40 -
Beta bear 0,81 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,48 -
Kurtosis 6,70 5,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR