Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,95 % -0,53 % -1,23 % 0,95 % -0,74 % 7,03 % 39,45 % - -
Categoria 0,30 % -1,03 % -1,31 % 0,92 % 4,94 % 0,77 % 10,17 % 36,75 % 38,82 % 84,87 %
Delta -0,50 % 0,08 % 0,78 % -2,15 % -3,98 % -1,51 % -3,13 % 2,70 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,68 % -0,67 % 1,06 % 6,81 % 1,29 % 14,73 % 58,55 % 75,84 % 147,74 %
Delta 0,07 % -0,27 % 0,14 % -2,28 % -5,86 % -2,03 % -7,69 % -19,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,62 % 20,14 % 17,26 % -16,80 % - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta -3,97 % 3,68 % 3,10 % -0,76 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,45 % -6,08 % -2,23 % -3,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,70 % 10,95 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta -5,79 % -0,23 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -6,31 % -5,45 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -13,71 % -18,64 % -
Tempo di recupero 71 j 240 j -
DSR 11,77 % 9,53 % -
Sortino -0,12 0,83 -
VAR 95 -2,95 % -2,88 % -
VAR 99 -8,39 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,60 -
TEV 4,40 % 4,06 % -
Information ratio (IR) -1,43 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,85 0,94 -
Down Capture Ratio 1,00 1,09 -
Indice Omega 0,99 1,26 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
92,81 90,49 -
Beta bull 0,96 0,96 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,86 -
Kurtosis 5,13 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR