Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % -4,31 % -2,92 % 1,50 % 3,84 % 4,97 % 12,59 % 17,71 % - -
Categoria -1,40 % -3,90 % -1,23 % 5,38 % 13,50 % 13,74 % 26,31 % 47,48 % 52,86 % 75,95 %
Delta -0,06 % -0,40 % -1,69 % -3,88 % -9,66 % -8,77 % -13,72 % -29,77 % - -
Benchmark* -1,62 % -4,33 % -1,89 % 5,01 % 13,09 % 13,83 % 26,64 % 48,95 % 57,72 % 83,58 %
Delta 0,17 % 0,02 % -1,03 % -3,51 % -9,25 % -8,86 % -14,06 % -31,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,57 % 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - -
Categoria 11,41 % 14,28 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -4,84 % -7,96 % -3,97 % -5,17 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,59 % -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,10 % 7,69 % -
Categoria 28,44 % 16,27 % 9,77 %
Delta -13,34 % -8,59 % -
Benchmark* 28,29 % 16,81 % 10,53 %
Delta -13,19 % -9,13 % -
Rischio
Volatilità 13,62 % 15,78 % -
Volatilità Categoria 13,23 % 15,06 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,89 % 16,08 %
Max drawdown -11,69 % -18,71 % -
Tempo di recupero - 171 j -
DSR 8,38 % 11,01 % -
Sortino 1,57 0,43 -
VAR 95 -2,68 % -3,09 % -
VAR 99 -3,96 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,30 -
TEV 6,11 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -2,16 -1,60 -
Up Capture Ratio 0,81 0,85 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,39 1,12 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
81,63 88,62 -
Beta bull 0,80 0,81 -
Beta bear 0,90 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,22 -
Kurtosis -0,46 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR