Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,30 % 0,49 % 0,22 % 13,82 % 2,11 % 9,98 % 25,66 % - -
Categoria 0,11 % 1,20 % 2,43 % 6,65 % 18,35 % 3,69 % 17,24 % 48,98 % 40,43 % 59,34 %
Delta -0,54 % -1,50 % -1,94 % -6,42 % -4,53 % -1,58 % -7,25 % -23,32 % - -
Benchmark* -0,48 % -0,31 % 1,07 % 4,87 % 18,48 % 2,83 % 15,58 % 48,58 % 43,40 % 66,46 %
Delta 0,05 % 0,01 % -0,58 % -4,65 % -4,66 % -0,72 % -5,59 % -22,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,57 % 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - -
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta -4,78 % -7,98 % -3,98 % -5,11 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,59 % -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 7,77 % -
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,87 %
Delta -4,78 % -5,58 % -
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta -3,59 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 15,34 % -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero 171 j 171 j -
DSR 10,93 % 10,69 % -
Sortino 0,40 0,44 -
VAR 95 -2,87 % -2,99 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,31 -
TEV 5,05 % 5,12 % -
Information ratio (IR) -0,71 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,90 0,88 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,88 0,89 -
90,36 90,16 -
Beta bull 0,83 0,84 -
Beta bear 0,79 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,25 -
Kurtosis 2,17 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR