Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 6,12 % 1,87 % 4,06 % 9,60 % 7,41 % 10,66 % 27,58 % - -
Categoria 0,54 % 6,47 % 6,07 % 11,55 % 18,27 % 12,80 % 22,78 % 54,88 % 47,98 % 85,67 %
Delta -0,59 % -0,36 % -4,20 % -7,49 % -8,67 % -5,39 % -12,12 % -27,30 % - -
Benchmark* 0,32 % 6,89 % 6,50 % 12,21 % 19,66 % 14,30 % 24,06 % 59,13 % 53,89 % 97,36 %
Delta -0,37 % -0,77 % -4,63 % -8,14 % -10,07 % -6,89 % -13,40 % -31,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,57 % 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - -
Categoria 11,40 % 14,30 % 14,42 % -12,67 % 9,64 % 6,30 % 21,58 % -11,81 %
Delta -4,83 % -7,98 % -3,94 % -5,13 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,59 % -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,89 % 7,00 % -
Categoria 14,03 % 13,31 % 7,74 %
Delta -8,13 % -6,31 % -
Benchmark* 14,02 % 13,99 % 8,58 %
Delta -8,13 % -6,98 % -
Rischio
Volatilità 15,06 % 15,34 % -
Volatilità Categoria 14,97 % 14,38 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 16,66 % 16,46 % 16,02 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero 171 j 171 j -
DSR 10,96 % 10,72 % -
Sortino 0,34 0,37 -
VAR 95 -2,87 % -2,99 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,26 -
TEV 5,50 % 5,29 % -
Information ratio (IR) -1,48 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,86 0,87 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,85 0,88 -
89,26 89,68 -
Beta bull 0,73 0,80 -
Beta bear 0,78 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,25 -
Kurtosis 2,01 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR