Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % -1,62 % 4,21 % 9,27 % 8,77 % 11,54 % 23,45 % 31,37 % - -
Categoria 0,72 % -0,96 % 4,24 % 11,00 % 16,17 % 20,31 % 37,00 % 60,61 % 60,66 % 94,35 %
Delta 0,51 % -0,67 % -0,03 % -1,73 % -7,40 % -8,77 % -13,55 % -29,25 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,84 % 3,98 % 10,21 % 16,33 % 20,20 % 38,19 % 61,47 % 66,17 % 102,61 %
Delta 0,38 % -0,79 % 0,23 % -0,94 % -7,56 % -8,66 % -14,74 % -30,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,57 % 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - -
Categoria 11,47 % 14,22 % 14,43 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,76 %
Delta -4,89 % -7,90 % -3,95 % -5,17 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,59 % -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,98 % 9,14 % -
Categoria 32,42 % 16,34 % 9,68 %
Delta -13,43 % -7,20 % -
Benchmark* 32,62 % 16,63 % 10,42 %
Delta -13,64 % -7,49 % -
Rischio
Volatilità 14,34 % 16,00 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 15,21 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 17,14 % 16,30 %
Max drawdown -11,69 % -18,71 % -
Tempo di recupero 93 j 171 j -
DSR 8,41 % 10,96 % -
Sortino 2,02 0,57 -
VAR 95 -2,68 % -3,09 % -
VAR 99 -3,96 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,39 -
TEV 6,10 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -2,24 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,80 0,86 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,45 1,15 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
83,49 88,94 -
Beta bull 0,84 0,81 -
Beta bear 0,87 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,15 -
Kurtosis -0,20 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR