Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 1,57 % -1,02 % 1,16 % 8,23 % 8,69 % 12,08 % 27,71 % - -
Categoria 0,23 % 1,04 % -0,71 % -0,09 % 7,17 % 5,34 % 7,78 % 26,52 % 18,46 % 37,85 %
Delta 0,15 % 0,53 % -0,31 % 1,25 % 1,06 % 3,35 % 4,30 % 1,19 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,00 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 6,47 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,00 % 3,17 % 13,04 % -7,75 %
Delta 4,53 % -6,77 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,66 % -13,57 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,65 % 7,68 % -
Categoria 9,71 % 7,95 % 3,36 %
Delta 4,93 % -0,28 % -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta 4,19 % -1,45 % -
Rischio
Volatilità 8,88 % 9,74 % -
Volatilità Categoria 5,97 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -6,41 % -11,05 % -
Tempo di recupero 49 j 337 j -
DSR 5,52 % 6,96 % -
Sortino 2,29 0,69 -
VAR 95 -1,62 % -2,19 % -
VAR 99 -3,04 % -3,43 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,49 -
TEV 7,02 % 8,08 % -
Information ratio (IR) 0,60 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,03 0,86 -
Down Capture Ratio 0,67 0,83 -
Indice Omega 1,65 1,21 -
Reattività
Beta 0,92 0,74 -
37,77 35,69 -
Beta bull 1,09 0,86 -
Beta bear 0,88 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,54 -
Kurtosis -0,16 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market