Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,03 % 0,02 % 4,62 % 7,06 % 6,64 % 13,91 % 24,37 % - -
Categoria 0,17 % 0,85 % 1,80 % 6,92 % 5,33 % 6,02 % 11,55 % 26,96 % 19,66 % 39,51 %
Delta -0,13 % -0,88 % -1,79 % -2,31 % 1,73 % 0,62 % 2,36 % -2,59 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,56 % 2,44 % 7,47 % 6,81 % 7,95 % 13,83 % 32,88 % 31,19 % 72,68 %
Delta -0,40 % -0,59 % -2,42 % -2,85 % 0,24 % -1,32 % 0,07 % -8,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,00 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 6,41 % 8,29 % 8,05 % -11,74 % 10,17 % 3,17 % 13,14 % -7,76 %
Delta 4,59 % -6,81 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,66 % -13,57 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,47 % 7,14 % -
Categoria 11,29 % 7,90 % 3,61 %
Delta 3,18 % -0,76 % -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta 1,05 % -2,23 % -
Rischio
Volatilità 8,84 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -6,41 % -11,05 % -
Tempo di recupero 49 j 337 j -
DSR 5,66 % 7,17 % -
Sortino 2,21 0,59 -
VAR 95 -1,62 % -2,19 % -
VAR 99 -3,04 % -3,43 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,42 -
TEV 7,27 % 8,25 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,91 0,85 -
Down Capture Ratio 0,66 0,87 -
Indice Omega 1,56 1,16 -
Reattività
Beta 0,92 0,76 -
32,66 35,87 -
Beta bull 1,04 0,85 -
Beta bear 1,30 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,46 -
Kurtosis -0,17 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market