Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,19 % 2,19 % 1,58 % 3,98 % 9,52 % 16,35 % 26,98 % - -
Categoria 0,12 % -0,54 % 1,30 % 1,86 % 3,45 % 6,13 % 9,75 % 27,31 % 18,82 % 39,08 %
Delta -0,04 % 0,73 % 0,89 % -0,29 % 0,52 % 3,39 % 6,60 % -0,34 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,00 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 6,47 % 8,29 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 4,53 % -6,81 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,66 % -13,57 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,80 % 6,03 % -
Categoria 9,07 % 7,19 % 3,40 %
Delta 3,73 % -1,16 % -
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta 2,87 % -2,80 % -
Rischio
Volatilità 8,73 % 9,82 % -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -6,41 % -11,05 % -
Tempo di recupero 49 j 337 j -
DSR 5,53 % 7,08 % -
Sortino 1,96 0,44 -
VAR 95 -1,62 % -2,19 % -
VAR 99 -3,04 % -3,43 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,32 -
TEV 7,03 % 8,05 % -
Information ratio (IR) 0,41 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,99 0,86 -
Down Capture Ratio 0,67 0,92 -
Indice Omega 1,57 1,16 -
Reattività
Beta 0,94 0,76 -
35,15 36,52 -
Beta bull 1,03 0,86 -
Beta bear 1,18 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,51 -
Kurtosis -0,06 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market