Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,22 % -0,57 % -1,03 % -1,11 % 1,25 % 2,86 % 8,68 % - -
Categoria 0,05 % 0,01 % -0,22 % -0,07 % 0,45 % 2,12 % 2,69 % 10,54 % -3,36 % 9,46 %
Delta 0,11 % 0,20 % -0,35 % -0,96 % -1,56 % -0,88 % 0,17 % -1,86 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,15 % -0,24 % -0,93 % -0,84 % 1,25 % 3,00 % 9,83 % 4,67 % 25,69 %
Delta 0,10 % 0,07 % -0,33 % -0,10 % -0,27 % 0,00 % -0,15 % -1,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - -
Categoria -3,31 % 10,45 % -1,13 % -9,33 % 1,09 % -2,04 % 9,99 % 1,10 %
Delta -1,32 % 1,11 % 4,45 % 4,15 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,04 % -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,78 % 3,49 % -
Categoria 2,92 % 3,95 % -0,69 %
Delta -0,14 % -0,46 % -
Benchmark* 3,31 % 3,78 % 0,97 %
Delta -0,53 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 5,02 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 3,34 % 4,94 % 5,89 %
Volatilità Benchmark 4,89 % 7,00 % 7,44 %
Max drawdown -3,40 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,44 % 4,95 % -
Sortino 0,22 0,13 -
VAR 95 -1,09 % -1,21 % -
VAR 99 -1,49 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,10 -
TEV 2,42 % 2,58 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,93 0,90 -
Down Capture Ratio 0,96 0,90 -
Indice Omega 1,06 1,04 -
Reattività
Beta 0,91 0,88 -
77,67 86,39 -
Beta bull 1,02 0,93 -
Beta bear 0,62 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,07 -
Kurtosis -0,35 5,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index