Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,53 % 1,60 % -9,00 % -2,17 % 2,39 % -1,43 % 8,74 % 20,12 % - -
Categoria -1,28 % 1,55 % -8,61 % 3,16 % 7,70 % 3,55 % 15,74 % 45,45 % 34,55 % 69,30 %
Delta -0,25 % 0,04 % -0,39 % -5,33 % -5,31 % -4,98 % -7,00 % -25,33 % - -
Benchmark* -1,52 % 2,69 % -7,89 % 3,95 % 8,94 % 4,83 % 15,64 % 49,74 % 40,13 % 79,03 %
Delta -0,01 % -1,09 % -1,11 % -6,12 % -6,55 % -6,26 % -6,90 % -29,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,02 % 3,94 % 11,82 % -19,02 % - - - -
Categoria 11,43 % 14,26 % 14,45 % -12,64 % 9,66 % 6,28 % 21,60 % -11,77 %
Delta -3,41 % -10,32 % -2,63 % -6,38 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -2,14 % -11,26 % -4,32 % -7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,17 % 10,96 % -
Categoria 27,14 % 17,62 % 9,46 %
Delta -7,97 % -6,66 % -
Benchmark* 26,95 % 18,29 % 10,24 %
Delta -7,78 % -7,33 % -
Rischio
Volatilità 15,75 % 15,90 % -
Volatilità Categoria 15,80 % 14,68 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,43 % 16,69 % 16,11 %
Max drawdown -17,22 % -20,01 % -
Tempo di recupero 161 j 346 j -
DSR 10,02 % 10,74 % -
Sortino 1,71 0,74 -
VAR 95 -2,51 % -3,32 % -
VAR 99 -6,88 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,50 -
TEV 7,13 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -1,09 -1,25 -
Up Capture Ratio 0,85 0,89 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 1,47 1,20 -
Reattività
Beta 0,82 0,89 -
83,30 87,62 -
Beta bull 0,79 0,83 -
Beta bear 0,73 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,14 -
Kurtosis 1,12 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR