Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 1,25 % -3,77 % 5,15 % 7,39 % 5,36 % 10,13 % 11,93 % - -
Categoria 0,05 % 2,49 % -3,93 % 14,37 % 23,48 % 14,30 % 41,90 % 45,77 % 82,39 % 128,74 %
Delta 0,88 % -1,24 % 0,16 % -9,22 % -16,09 % -8,94 % -31,78 % -33,84 % - -
Benchmark* 0,78 % 4,26 % -9,74 % 8,05 % 14,71 % 8,36 % 19,60 % 30,68 % 44,73 % 107,19 %
Delta 0,15 % -3,01 % 5,97 % -2,91 % -7,32 % -3,00 % -9,48 % -18,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,21 % 0,82 % 3,00 % -8,67 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -22,83 % -1,48 % 5,08 % -19,62 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,01 % 0,31 % -7,78 % -3,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,49 % 5,02 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -32,39 % -8,64 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -13,66 % -7,23 % -
Rischio
Volatilità 9,58 % 9,18 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -7,12 % -12,61 % -
Tempo di recupero 69 j 378 j -
DSR 5,98 % 6,39 % -
Sortino 1,74 0,31 -
VAR 95 -1,79 % -2,06 % -
VAR 99 -3,01 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,21 -
TEV 15,27 % 12,99 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,34 0,38 -
Down Capture Ratio 0,21 0,36 -
Indice Omega 1,44 1,09 -
Reattività
Beta 0,24 0,32 -
16,34 27,70 -
Beta bull 0,32 0,38 -
Beta bear 0,14 0,13 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,09 -
Kurtosis -0,10 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR