Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -2,69 % -4,25 % 6,59 % 14,72 % 22,20 % 28,88 % 80,55 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta 0,49 % -1,41 % -3,38 % 1,34 % 8,71 % 12,65 % 12,90 % 39,68 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta 0,42 % -1,42 % -4,17 % -0,44 % 5,78 % 9,87 % 7,50 % 17,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 29,09 % 13,20 % -16,45 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 1,11 % 12,61 % -0,99 % -0,34 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,28 % 2,87 % -6,28 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,70 % 23,21 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 17,40 % 10,85 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 12,06 % 5,84 % -
Rischio
Volatilità 12,64 % 16,33 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -10,00 % -21,97 % -
Tempo di recupero 43 j 231 j -
DSR 6,60 % 11,31 % -
Sortino 5,26 1,79 -
VAR 95 -2,04 % -3,09 % -
VAR 99 -3,94 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,75 1,24 -
TEV 6,76 % 6,66 % -
Information ratio (IR) 1,78 0,88 -
Up Capture Ratio 1,22 1,21 -
Down Capture Ratio 0,99 1,16 -
Indice Omega 2,26 1,53 -
Reattività
Beta 1,14 1,14 -
72,39 84,68 -
Beta bull 1,22 1,13 -
Beta bear 1,05 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,93 -
Kurtosis 0,48 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR