Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 5,36 % 5,42 % 6,20 % 12,59 % 10,47 % 36,06 % 68,91 % - -
Categoria 0,21 % 2,69 % 1,37 % -1,34 % 2,93 % 1,37 % 21,13 % 36,03 % 33,89 % 90,31 %
Delta 0,41 % 2,67 % 4,05 % 7,55 % 9,66 % 9,10 % 14,93 % 32,88 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,05 % 1,42 % -1,05 % 4,89 % 1,70 % 25,35 % 56,21 % 68,00 % 156,62 %
Delta 0,75 % 3,31 % 4,00 % 7,25 % 7,70 % 8,77 % 10,71 % 12,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,49 % 14,19 % -16,07 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,08 % 12,08 % -0,74 % -0,14 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,02 % 16,31 % -
Categoria 8,01 % 9,09 % 5,57 %
Delta 9,01 % 7,22 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 5,19 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 16,01 % 15,61 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,34 % -21,38 % -
Tempo di recupero 35 j 257 j -
DSR 12,06 % 11,27 % -
Sortino 1,24 1,18 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -9,79 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,85 -
TEV 6,54 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,24 -
Up Capture Ratio 1,07 1,12 -
Down Capture Ratio 0,93 1,11 -
Indice Omega 1,39 1,37 -
Reattività
Beta 0,96 1,08 -
83,46 79,65 -
Beta bull 0,94 1,02 -
Beta bear 0,94 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -1,00 -
Kurtosis 7,17 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR