Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 1,97 % 8,08 % 8,23 % 17,84 % 15,45 % 36,11 % 78,58 % - -
Categoria 0,33 % 0,06 % 3,51 % 4,02 % 5,68 % 6,37 % 14,57 % 41,05 % 43,72 % 90,71 %
Delta 0,67 % 1,91 % 4,57 % 4,20 % 12,16 % 9,07 % 21,54 % 37,53 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,96 % 4,87 % 6,72 % 7,64 % 8,73 % 20,06 % 64,91 % 83,32 % 158,99 %
Delta 0,23 % 1,01 % 3,21 % 1,51 % 10,20 % 6,71 % 16,05 % 13,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,66 % 14,22 % 15,57 % -5,80 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 14,03 % -2,27 % 1,36 % 10,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,60 % -12,00 % -3,91 % 7,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,99 % 19,17 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 19,56 % 7,45 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 13,47 % 1,99 % -
Rischio
Volatilità 11,15 % 12,71 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -7,03 % -17,74 % -
Tempo di recupero 53 j 182 j -
DSR 5,68 % 8,96 % -
Sortino 6,52 1,81 -
VAR 95 -2,10 % -2,30 % -
VAR 99 -2,86 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,32 1,27 -
TEV 4,77 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 2,82 0,41 -
Up Capture Ratio 1,13 0,95 -
Down Capture Ratio 0,79 0,86 -
Indice Omega 2,62 1,57 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
81,96 86,24 -
Beta bull 0,87 0,87 -
Beta bear 1,01 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -1,50 -
Kurtosis -0,17 8,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR