Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 2,92 % 10,10 % 13,06 % 24,61 % 21,12 % 44,89 % 83,93 % - -
Categoria 0,21 % 1,27 % 4,80 % 6,31 % 10,08 % 9,54 % 18,49 % 43,37 % 44,38 % 94,71 %
Delta 0,67 % 1,65 % 5,30 % 6,75 % 14,54 % 11,58 % 26,40 % 40,56 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,88 % 5,27 % 8,26 % 11,81 % 11,40 % 24,05 % 64,39 % 84,19 % 161,78 %
Delta 0,97 % 2,04 % 4,84 % 4,80 % 12,80 % 9,72 % 20,84 % 19,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,33 % 14,56 % 15,68 % -5,89 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 13,70 % -1,92 % 1,46 % 10,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,26 % -11,67 % -3,80 % 7,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,59 % 19,29 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 19,16 % 7,57 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 13,07 % 2,11 % -
Rischio
Volatilità 11,68 % 12,72 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -6,72 % -17,44 % -
Tempo di recupero 50 j 175 j -
DSR 6,35 % 9,05 % -
Sortino 5,76 1,80 -
VAR 95 -2,15 % -2,65 % -
VAR 99 -3,00 % -4,15 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 1,28 -
TEV 5,50 % 5,54 % -
Information ratio (IR) 2,38 0,38 -
Up Capture Ratio 1,14 0,95 -
Down Capture Ratio 0,79 0,85 -
Indice Omega 2,51 1,58 -
Reattività
Beta 0,96 0,88 -
77,95 82,56 -
Beta bull 0,86 0,80 -
Beta bear 1,29 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -1,36 -
Kurtosis 0,02 6,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR