Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,15 % 3,47 % 13,27 % 20,41 % 7,23 % 19,92 % 58,70 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,04 % -0,04 % 2,89 % 8,60 % 13,47 % 5,08 % 16,62 % 24,68 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta -0,01 % -0,04 % 2,71 % 8,91 % 12,22 % 5,45 % 16,13 % 5,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 13,93 % -2,69 % 1,69 % 10,51 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,02 % 16,20 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 15,63 % 5,64 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 14,75 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 15,49 % 12,54 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -17,17 % -17,17 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 11,99 % 9,10 % -
Sortino 1,41 1,44 -
VAR 95 -2,61 % -2,56 % -
VAR 99 -9,93 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 1,05 -
TEV 6,14 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 2,40 0,11 -
Up Capture Ratio 1,08 0,90 -
Down Capture Ratio 0,70 0,84 -
Indice Omega 1,53 1,46 -
Reattività
Beta 0,89 0,87 -
85,59 80,55 -
Beta bull 0,84 0,81 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -2,09 -1,42 -
Kurtosis 9,12 7,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR