Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 2,44 % 4,67 % 14,99 % 22,81 % 12,72 % 25,64 % 45,20 % - -
Categoria 0,23 % 3,56 % 6,40 % 14,70 % 23,07 % 13,71 % 23,43 % 42,76 % 20,44 % 55,37 %
Delta -0,39 % -1,12 % -1,73 % 0,29 % -0,26 % -0,99 % 2,21 % 2,44 % - -
Benchmark* 0,36 % 3,55 % 6,61 % 16,34 % 28,23 % 15,11 % 29,03 % 61,35 % 34,60 % 78,88 %
Delta -0,52 % -1,11 % -1,94 % -1,35 % -5,42 % -2,39 % -3,39 % -16,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % -14,71 % - - - -
Categoria 11,44 % 16,37 % -0,61 % -16,03 % 5,56 % 15,20 % 20,32 % -12,84 %
Delta -0,12 % -7,87 % 9,11 % 1,32 % - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -5,49 % -10,60 % 4,48 % 1,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,17 % 10,20 % -
Categoria 18,81 % 8,68 % 2,87 %
Delta -2,63 % 1,52 % -
Benchmark* 23,81 % 13,03 % 4,75 %
Delta -7,64 % -2,83 % -
Rischio
Volatilità 12,97 % 11,16 % -
Volatilità Categoria 15,19 % 13,47 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 14,47 % 15,50 %
Max drawdown -16,18 % -17,86 % -
Tempo di recupero 144 j 346 j -
DSR 8,99 % 7,90 % -
Sortino 1,56 0,90 -
VAR 95 -3,02 % -2,67 % -
VAR 99 -5,49 % -3,76 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,64 -
TEV 7,88 % 8,19 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,68 0,67 -
Down Capture Ratio 0,66 0,63 -
Indice Omega 1,45 1,25 -
Reattività
Beta 0,70 0,64 -
77,02 68,25 -
Beta bull 0,80 0,53 -
Beta bear 0,71 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,52 -
Kurtosis 1,12 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR