Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,10 % -0,60 % -9,77 % 1,80 % 7,29 % 1,13 % 15,43 % 34,55 % - -
Categoria -0,72 % -2,23 % -8,67 % 4,51 % 7,12 % 3,30 % 16,09 % 32,65 % 9,09 % 44,88 %
Delta -0,38 % 1,63 % -1,10 % -2,71 % 0,16 % -2,17 % -0,66 % 1,89 % - -
Benchmark* -0,58 % -2,22 % -8,65 % 5,74 % 10,41 % 4,58 % 21,66 % 49,78 % 22,90 % 66,50 %
Delta -0,52 % 1,63 % -1,12 % -3,95 % -3,13 % -3,46 % -6,24 % -15,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % -14,71 % - - - -
Categoria 11,44 % 16,37 % -0,61 % -16,03 % 5,56 % 15,20 % 20,32 % -12,84 %
Delta -0,12 % -7,87 % 9,11 % 1,32 % - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -5,49 % -10,60 % 4,48 % 1,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,25 % 13,41 % -
Categoria 25,78 % 12,77 % 3,68 %
Delta 1,47 % 0,63 % -
Benchmark* 32,15 % 17,69 % 6,01 %
Delta -4,90 % -4,28 % -
Rischio
Volatilità 12,63 % 11,22 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,52 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 16,08 % 14,63 % 15,37 %
Max drawdown -12,49 % -17,86 % -
Tempo di recupero 69 j 346 j -
DSR 8,32 % 7,83 % -
Sortino 3,03 1,32 -
VAR 95 -2,70 % -2,67 % -
VAR 99 -5,49 % -3,76 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,92 -
TEV 7,81 % 8,28 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,73 0,68 -
Down Capture Ratio 0,61 0,62 -
Indice Omega 1,88 1,35 -
Reattività
Beta 0,69 0,63 -
77,26 68,32 -
Beta bull 0,71 0,52 -
Beta bear 0,72 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,57 -
Kurtosis 1,67 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR