Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,26 % 3,87 % 12,36 % 24,88 % 21,67 % 22,97 % 42,73 % 101,31 % - -
Categoria 0,33 % 1,35 % 5,30 % 9,03 % 9,91 % 10,05 % 21,63 % 57,48 % 71,03 % 156,56 %
Delta 0,92 % 2,52 % 7,06 % 15,85 % 11,76 % 12,92 % 21,10 % 43,83 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,69 % 6,10 % 11,16 % 11,73 % 12,17 % 25,77 % 70,55 % 96,15 % 203,78 %
Delta 1,03 % 2,18 % 6,26 % 13,72 % 9,93 % 10,80 % 16,96 % 30,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,57 % 33,63 % 49,80 % -27,31 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 4,96 % 6,81 % 30,76 % -11,61 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 3,84 % 1,13 % 27,70 % -12,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,65 % 25,98 % -
Categoria 23,06 % 15,74 % 10,02 %
Delta 14,58 % 10,24 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta 11,01 % 7,14 % -
Rischio
Volatilità 16,86 % 19,80 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,47 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -12,03 % -26,29 % -
Tempo di recupero 169 j 214 j -
DSR 8,98 % 13,04 % -
Sortino 3,97 1,76 -
VAR 95 -3,08 % -3,68 % -
VAR 99 -4,04 % -7,35 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,12 1,16 -
TEV 7,49 % 8,48 % -
Information ratio (IR) 1,47 0,84 -
Up Capture Ratio 1,30 1,33 -
Down Capture Ratio 1,20 1,29 -
Indice Omega 1,97 1,50 -
Reattività
Beta 1,25 1,23 -
83,70 84,56 -
Beta bull 1,24 1,24 -
Beta bear 1,29 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,44 -0,46 -
Kurtosis 0,78 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR