Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,46 % 0,52 % 10,97 % 20,48 % 17,01 % 24,97 % 30,63 % - -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta 0,59 % 0,62 % -3,95 % 0,97 % -4,99 % -1,23 % -34,99 % -19,05 % - -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta 1,94 % 2,08 % -7,57 % 4,27 % 0,34 % 2,63 % -12,20 % -6,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -22,72 % 10,52 % -8,10 % 15,26 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,32 % 9,42 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -28,53 % -4,17 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta -6,73 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 12,78 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -11,83 % -14,59 % -
Tempo di recupero 277 j 334 j -
DSR 10,96 % 8,63 % -
Sortino 1,31 0,74 -
VAR 95 -2,82 % -2,40 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,50 -
TEV 21,04 % 16,86 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,28 0,31 -
Down Capture Ratio -0,01 0,13 -
Indice Omega 1,46 1,22 -
Reattività
Beta 0,23 0,26 -
7,84 10,05 -
Beta bull 0,30 0,30 -
Beta bear 0,38 0,31 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,27 -
Kurtosis 4,09 3,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR