Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,49 % 3,23 % 10,33 % 16,51 % 25,45 % 16,56 % 17,28 % 26,73 % - -
Categoria 0,85 % -0,68 % 2,98 % 17,82 % 31,73 % 15,73 % 47,62 % 46,61 % 82,10 % 127,40 %
Delta -2,33 % 3,91 % 7,35 % -1,31 % -6,28 % 0,83 % -30,33 % -19,88 % - -
Benchmark* 0,67 % -3,63 % -1,52 % 16,58 % 20,23 % 12,13 % 22,82 % 34,59 % 52,57 % 105,45 %
Delta -2,16 % 6,86 % 11,85 % -0,07 % 5,21 % 4,44 % -5,54 % -7,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -23,15 % 10,55 % -8,09 % 15,69 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,19 % 5,84 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -36,92 % -7,90 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -17,96 % -6,40 % -
Rischio
Volatilità 13,99 % 12,22 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,83 % -14,59 % -
Tempo di recupero 277 j 334 j -
DSR 10,96 % 8,81 % -
Sortino 0,56 0,32 -
VAR 95 -2,82 % -2,50 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,23 -
TEV 14,70 % 14,57 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,29 0,32 -
Down Capture Ratio 0,24 0,26 -
Indice Omega 1,21 1,09 -
Reattività
Beta 0,46 0,36 -
29,27 20,53 -
Beta bull 0,35 0,32 -
Beta bear 0,81 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,61 -
Kurtosis 5,00 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR