Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % -1,21 % -2,51 % 1,64 % 20,09 % 20,26 % 26,77 % 36,51 % - -
Categoria -0,38 % -2,21 % -2,42 % 4,12 % 21,59 % 19,54 % 47,80 % 51,90 % 78,07 % 112,60 %
Delta 1,65 % 1,00 % -0,09 % -2,48 % -1,51 % 0,73 % -21,04 % -15,39 % - -
Benchmark* -0,36 % -3,16 % -3,63 % 1,07 % 17,25 % 12,57 % 25,30 % 35,34 % 41,83 % 92,53 %
Delta 1,63 % 1,96 % 1,13 % 0,57 % 2,83 % 7,70 % 1,47 % 1,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,78 % 10,50 % -8,10 % 15,25 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,81 % 11,97 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -24,04 % -5,28 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -0,41 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 13,38 % 12,99 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,46 % -14,59 % -
Tempo di recupero 110 j 334 j -
DSR 7,19 % 8,64 % -
Sortino 4,01 1,04 -
VAR 95 -2,10 % -2,40 % -
VAR 99 -4,68 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,69 -
TEV 22,71 % 17,80 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,16 0,26 -
Down Capture Ratio -0,52 0,04 -
Indice Omega 2,04 1,28 -
Reattività
Beta -0,11 0,21 -
1,85 6,71 -
Beta bull 0,22 0,23 -
Beta bear -0,25 0,37 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,27 -
Kurtosis 1,81 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR