Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -1,35 % -1,16 % 4,60 % 15,42 % 4,22 % 0,51 % 12,19 % - -
Categoria -0,61 % -0,13 % 4,37 % 17,91 % 31,69 % 12,18 % 34,37 % 36,95 % 81,19 % 118,33 %
Delta -0,61 % -1,22 % -5,53 % -13,31 % -16,27 % -7,96 % -33,86 % -24,77 % - -
Benchmark* -0,82 % -0,59 % 5,60 % 22,01 % 23,78 % 13,19 % 17,03 % 31,55 % 58,57 % 107,09 %
Delta -0,39 % -0,76 % -6,76 % -17,41 % -8,35 % -8,97 % -16,52 % -19,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -22,55 % 10,65 % -8,08 % 15,62 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % 3,90 % -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta -28,32 % -5,74 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -8,45 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 14,18 % 12,34 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -14,59 % -14,59 % -
Tempo di recupero 334 j 334 j -
DSR 11,38 % 8,82 % -
Sortino 0,27 0,10 -
VAR 95 -3,08 % -2,50 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,07 -
TEV 14,46 % 14,61 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,33 0,32 -
Down Capture Ratio 0,28 0,22 -
Indice Omega 1,11 1,10 -
Reattività
Beta 0,48 0,37 -
29,07 20,36 -
Beta bull 0,37 0,36 -
Beta bear 0,77 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,57 -
Kurtosis 4,48 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR