Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,99 % 4,16 % 11,58 % 9,77 % 29,98 % 40,09 % 37,69 % - -
Categoria 0,02 % -0,65 % -1,10 % 2,91 % 8,30 % 21,68 % 36,43 % 53,68 % 89,38 % 128,64 %
Delta -0,01 % 1,63 % 5,26 % 8,67 % 1,47 % 8,30 % 3,65 % -15,99 % - -
Benchmark* -0,67 % -0,91 % -3,69 % 0,88 % 12,71 % 16,43 % 25,99 % 37,35 % 51,71 % 111,36 %
Delta 0,69 % 1,89 % 7,85 % 10,70 % -2,94 % 13,55 % 14,09 % 0,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 26,52 % 2,32 % -1,63 % 12,05 % 29,32 % -1,22 % 18,76 % -13,40 %
Delta -23,54 % 10,58 % -8,46 % 14,40 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,82 % 11,44 % -
Categoria 40,82 % 16,50 % 13,83 %
Delta -5,00 % -5,06 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,28 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 13,33 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 14,00 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,38 % -14,59 % -
Tempo di recupero 105 j 334 j -
DSR 6,39 % 8,90 % -
Sortino 5,29 0,96 -
VAR 95 -2,19 % -2,45 % -
VAR 99 -2,84 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,54 0,64 -
TEV 23,27 % 18,44 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,25 0,23 -
Down Capture Ratio -0,34 0,02 -
Indice Omega 2,15 1,25 -
Reattività
Beta -0,04 0,19 -
0,27 5,48 -
Beta bull 0,17 0,25 -
Beta bear -0,33 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,62 -0,24 -
Kurtosis 0,87 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR