Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 0,51 % 2,27 % -0,95 % 12,97 % 19,96 % 31,09 % 33,17 % - -
Categoria 1,19 % 3,46 % 4,08 % -1,54 % 7,65 % 18,92 % 41,42 % 50,89 % 80,29 % 114,43 %
Delta 0,02 % -2,95 % -1,81 % 0,59 % 5,32 % 1,04 % -10,33 % -17,72 % - -
Benchmark* 1,57 % 6,26 % 5,59 % 3,09 % 7,31 % 18,51 % 32,01 % 40,14 % 47,75 % 108,89 %
Delta -0,36 % -5,75 % -3,32 % -4,04 % 5,67 % 1,45 % -0,93 % -6,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,81 % 2,35 % -2,02 % 11,07 % 28,47 % 0,13 % 19,39 % -13,50 %
Delta -22,83 % 10,54 % -8,07 % 15,38 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,16 % 9,48 % -
Categoria 36,20 % 12,49 % 11,77 %
Delta -8,04 % -3,01 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 2,72 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 13,49 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 11,75 % 13,75 % 15,02 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -9,38 % -14,59 % -
Tempo di recupero - 334 j -
DSR 6,67 % 8,91 % -
Sortino 3,92 0,74 -
VAR 95 -2,19 % -2,45 % -
VAR 99 -2,84 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,50 -
TEV 22,66 % 18,21 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,04 -
Up Capture Ratio 0,21 0,23 -
Down Capture Ratio -0,32 0,04 -
Indice Omega 1,87 1,22 -
Reattività
Beta -0,05 0,20 -
0,48 5,58 -
Beta bull 0,22 0,25 -
Beta bear -0,32 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,69 -0,22 -
Kurtosis 0,84 2,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR