Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -2,89 % 4,84 % -1,59 % 12,00 % 19,21 % 28,02 % 31,33 % - -
Categoria 0,28 % -1,28 % -0,29 % -4,62 % 4,35 % 14,70 % 35,77 % 42,04 % 74,06 % 107,74 %
Delta -0,30 % -1,61 % 5,13 % 3,02 % 7,65 % 4,50 % -7,75 % -10,71 % - -
Benchmark* -1,35 % -0,92 % -3,42 % -1,13 % 3,88 % 11,53 % 25,45 % 28,60 % 39,49 % 96,27 %
Delta 1,33 % -1,97 % 8,27 % -0,47 % 8,12 % 7,68 % 2,57 % 2,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,95 % 13,08 % -9,99 % 26,27 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -22,75 % 10,67 % -8,12 % 15,34 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,27 % 12,57 % -20,77 % 31,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,74 % 9,37 % -
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta -16,96 % -4,42 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -3,75 % -1,00 % -
Rischio
Volatilità 12,71 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,46 % -14,40 % -
Tempo di recupero - 328 j -
DSR 6,22 % 8,65 % -
Sortino 3,66 0,74 -
VAR 95 -2,17 % -2,43 % -
VAR 99 -2,43 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 0,49 -
TEV 22,19 % 18,20 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,15 0,22 -
Down Capture Ratio -0,34 0,03 -
Indice Omega 1,77 1,21 -
Reattività
Beta -0,07 0,19 -
0,82 5,18 -
Beta bull 0,16 0,18 -
Beta bear -0,21 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,95 -0,12 -
Kurtosis 1,68 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR