Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,50 % -0,45 % 3,67 % 16,54 % 23,08 % 16,54 % 14,73 % 29,21 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta -1,94 % -1,95 % 3,55 % 0,46 % -1,49 % 0,46 % -30,28 % -17,93 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -3,22 % -4,39 % 6,75 % 4,25 % 4,68 % 4,25 % -9,17 % -4,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,90 % 12,69 % -9,57 % 26,14 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -23,13 % 10,38 % -7,49 % 15,19 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,32 % 12,18 % -20,36 % 31,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,17 % 5,81 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -36,71 % -7,84 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -17,98 % -6,43 % -
Rischio
Volatilità 13,36 % 12,15 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,13 % -14,18 % -
Tempo di recupero 279 j 334 j -
DSR 9,98 % 8,48 % -
Sortino 0,61 0,33 -
VAR 95 -2,49 % -2,28 % -
VAR 99 -6,44 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,23 -
TEV 15,23 % 15,19 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,27 0,30 -
Down Capture Ratio 0,19 0,24 -
Indice Omega 1,20 1,08 -
Reattività
Beta 0,40 0,32 -
24,08 16,12 -
Beta bull 0,31 0,19 -
Beta bear 0,70 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,28 -
Kurtosis 2,51 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR