Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % 2,25 % 2,34 % 4,64 % 11,11 % 2,25 % 4,05 % 10,39 % - -
Categoria -0,33 % 3,28 % 4,62 % 7,62 % 24,16 % 3,28 % 25,25 % 25,89 % 70,92 % 84,15 %
Delta -0,57 % -1,03 % -2,27 % -2,98 % -13,05 % -1,03 % -21,20 % -15,50 % - -
Benchmark* -0,72 % 3,76 % 6,74 % 7,82 % 15,59 % 3,76 % 15,44 % 21,62 % 44,33 % 78,87 %
Delta -0,18 % -1,51 % -4,40 % -3,18 % -4,48 % -1,51 % -11,40 % -11,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,90 % 12,69 % -9,57 % 26,14 % - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -21,50 % 10,56 % -7,48 % 15,13 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,32 % 12,18 % -20,36 % 31,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,90 % 1,59 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta -21,50 % -5,95 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -8,32 % -5,79 % -
Rischio
Volatilità 13,47 % 12,09 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,18 % -14,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,37 % 8,78 % -
Sortino 0,07 -0,17 -
VAR 95 -3,09 % -2,49 % -
VAR 99 -6,44 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,12 -
TEV 16,06 % 15,97 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,19 0,23 -
Down Capture Ratio 0,08 0,21 -
Indice Omega 1,10 0,99 -
Reattività
Beta 0,33 0,26 -
14,08 10,75 -
Beta bull -0,04 0,02 -
Beta bear 0,70 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,33 -
Kurtosis 2,45 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR