Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,66 % -1,46 % 9,46 % 17,75 % 8,77 % 6,09 % 16,66 % - -
Categoria -0,27 % 2,31 % 3,56 % 20,76 % 33,88 % 16,91 % 42,06 % 45,43 % 92,00 % 123,93 %
Delta 0,15 % -0,65 % -5,02 % -11,31 % -16,13 % -8,14 % -35,97 % -28,77 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,72 % 7,52 % 22,72 % 27,34 % 18,58 % 24,59 % 40,81 % 69,56 % 113,05 %
Delta 0,06 % -1,06 % -8,98 % -13,26 % -9,59 % -9,81 % -18,50 % -24,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,90 % 12,69 % -9,57 % 26,14 % - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -22,74 % 10,44 % -7,57 % 15,31 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,32 % 12,18 % -20,36 % 31,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,30 % 4,02 % -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta -28,33 % -5,66 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -8,33 % -2,90 % -
Rischio
Volatilità 13,63 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -14,18 % -14,18 % -
Tempo di recupero 334 j 334 j -
DSR 10,42 % 8,52 % -
Sortino 0,30 0,11 -
VAR 95 -3,09 % -2,28 % -
VAR 99 -6,44 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,08 -
TEV 15,08 % 15,24 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,30 0,29 -
Down Capture Ratio 0,24 0,20 -
Indice Omega 1,11 1,09 -
Reattività
Beta 0,42 0,32 -
23,33 15,62 -
Beta bull 0,33 0,23 -
Beta bear 0,65 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,29 -
Kurtosis 2,10 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR