Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,36 % -3,60 % 5,93 % 15,12 % 23,48 % 14,73 % 13,78 % 30,98 % - -
Categoria -0,29 % -3,64 % -3,15 % 12,37 % 23,78 % 11,75 % 37,48 % 46,89 % 81,52 % 123,00 %
Delta -3,08 % 0,04 % 9,08 % 2,75 % -0,30 % 2,98 % -23,70 % -15,91 % - -
Benchmark* 0,62 % -6,07 % -11,16 % 3,58 % 10,83 % 3,94 % 13,81 % 29,23 % 43,56 % 100,67 %
Delta -3,98 % 2,47 % 17,09 % 11,55 % 12,65 % 10,79 % -0,03 % 1,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -23,23 % 11,10 % -8,17 % 15,31 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,34 % 6,02 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -36,77 % -7,73 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -17,81 % -6,23 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 12,73 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -12,16 % -14,37 % -
Tempo di recupero 278 j 333 j -
DSR 10,64 % 9,02 % -
Sortino 0,59 0,33 -
VAR 95 -2,54 % -2,54 % -
VAR 99 -7,53 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,23 -
TEV 14,35 % 14,98 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,31 0,31 -
Down Capture Ratio 0,27 0,25 -
Indice Omega 1,21 1,08 -
Reattività
Beta 0,47 0,37 -
31,33 19,09 -
Beta bull 0,37 0,33 -
Beta bear 0,80 0,62 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,39 -
Kurtosis 4,14 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR