Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 0,04 % 4,79 % 7,83 % 9,82 % 27,81 % 37,37 % 37,15 % - -
Categoria 0,91 % 1,50 % 2,71 % 5,32 % 6,96 % 24,05 % 41,36 % 59,13 % 89,14 % 138,37 %
Delta 0,13 % -1,46 % 2,09 % 2,50 % 2,86 % 3,76 % -4,00 % -21,98 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,56 % 1,29 % 7,26 % 7,46 % 20,49 % 28,26 % 44,48 % 51,82 % 122,39 %
Delta 1,29 % -0,52 % 3,50 % 0,57 % 2,35 % 7,32 % 9,11 % -7,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -23,29 % 11,02 % -8,20 % 15,09 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,23 % 11,49 % -
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta -4,14 % -4,81 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,69 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 13,70 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,39 % -14,37 % -
Tempo di recupero 105 j 333 j -
DSR 6,85 % 8,98 % -
Sortino 5,00 0,96 -
VAR 95 -2,10 % -2,54 % -
VAR 99 -3,41 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 0,63 -
TEV 23,57 % 18,79 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,24 0,21 -
Down Capture Ratio -0,36 -0,02 -
Indice Omega 2,07 1,25 -
Reattività
Beta -0,04 0,19 -
0,22 4,93 -
Beta bull 0,21 0,30 -
Beta bear -0,32 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,09 -
Kurtosis 0,24 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR