Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % 3,24 % 5,51 % 17,75 % 23,42 % 23,87 % 30,09 % 42,99 % - -
Categoria -0,04 % 2,53 % 4,36 % 9,78 % 27,87 % 23,90 % 55,43 % 60,32 % 90,67 % 121,57 %
Delta -0,99 % 0,71 % 1,15 % 7,97 % -4,46 % -0,02 % -25,34 % -17,33 % - -
Benchmark* -0,59 % 2,49 % 1,64 % 3,23 % 22,36 % 17,35 % 31,56 % 43,53 % 47,12 % 106,64 %
Delta -0,44 % 0,75 % 3,87 % 14,52 % 1,05 % 6,53 % -1,47 % -0,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,95 % 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,84 % 10,58 % -8,14 % 15,31 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,27 % 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,18 % 11,10 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -27,75 % -4,44 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 1,91 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 13,62 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,48 % -14,60 % -
Tempo di recupero 110 j 327 j -
DSR 7,61 % 8,64 % -
Sortino 3,97 0,94 -
VAR 95 -2,47 % -2,45 % -
VAR 99 -4,68 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,22 0,63 -
TEV 22,27 % 17,62 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,01 -
Up Capture Ratio 0,22 0,28 -
Down Capture Ratio -0,36 0,08 -
Indice Omega 1,88 1,25 -
Reattività
Beta -0,08 0,22 -
0,84 7,50 -
Beta bull 0,17 0,22 -
Beta bear -0,36 0,33 -
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,23 -
Kurtosis 1,77 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR