Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,85 % 2,60 % 2,48 % -0,98 % 14,87 % 21,69 % 33,21 % 35,18 % - -
Categoria 1,05 % 4,52 % 5,10 % -2,21 % 7,14 % 19,97 % 42,31 % 53,03 % 81,41 % 119,12 %
Delta 0,80 % -1,92 % -2,62 % 1,23 % 7,72 % 1,71 % -9,10 % -17,84 % - -
Benchmark* 0,26 % 6,37 % 6,64 % 1,72 % 5,66 % 18,82 % 31,31 % 41,83 % 46,02 % 110,96 %
Delta 1,59 % -3,77 % -4,17 % -2,70 % 9,21 % 2,87 % 1,90 % -6,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,05 % 13,24 % -10,11 % 26,78 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -23,13 % 10,82 % -8,15 % 15,79 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,17 % 12,73 % -20,90 % 32,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,81 % 9,42 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -8,63 % -3,20 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 2,37 % 0,68 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -9,51 % -14,40 % -
Tempo di recupero - 335 j -
DSR 6,50 % 8,76 % -
Sortino 3,97 0,74 -
VAR 95 -2,07 % -2,33 % -
VAR 99 -3,07 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,49 -
TEV 22,80 % 18,63 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,04 -
Up Capture Ratio 0,20 0,21 -
Down Capture Ratio -0,36 0,00 -
Indice Omega 1,91 1,22 -
Reattività
Beta -0,08 0,16 -
1,02 3,93 -
Beta bull 0,20 0,18 -
Beta bear -0,33 0,31 -
Asimmetria
Skewness 0,63 -0,14 -
Kurtosis 0,59 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR