Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 0,82 % 3,02 % 1,84 % 14,66 % 24,39 % 35,51 % 36,95 % - -
Categoria -0,01 % 1,12 % 6,36 % 0,20 % 6,26 % 22,82 % 42,27 % 60,12 % 88,48 % 129,25 %
Delta -0,49 % -0,29 % -3,34 % 1,65 % 8,40 % 1,57 % -6,76 % -23,16 % - -
Benchmark* 1,05 % 4,37 % 8,53 % 5,97 % 4,42 % 22,16 % 30,51 % 49,32 % 52,50 % 119,70 %
Delta -1,55 % -3,55 % -5,51 % -4,12 % 10,25 % 2,23 % 4,99 % -12,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,69 % 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -23,49 % 10,81 % -7,94 % 15,76 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,53 % 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,93 % 9,43 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -8,51 % -3,20 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 2,48 % 0,68 % -
Rischio
Volatilità 13,39 % 13,24 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -9,62 % -14,49 % -
Tempo di recupero - 335 j -
DSR 6,68 % 8,73 % -
Sortino 3,89 0,75 -
VAR 95 -2,29 % -2,50 % -
VAR 99 -3,00 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,49 -
TEV 22,83 % 18,61 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,04 -
Up Capture Ratio 0,21 0,22 -
Down Capture Ratio -0,36 0,01 -
Indice Omega 1,93 1,22 -
Reattività
Beta -0,07 0,17 -
0,85 3,98 -
Beta bull 0,18 0,19 -
Beta bear -0,31 0,28 -
Asimmetria
Skewness 0,62 -0,07 -
Kurtosis 0,82 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR