Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -1,61 % -2,60 % 10,69 % 19,88 % 16,26 % 26,68 % 28,03 % - -
Categoria -0,04 % 1,48 % 1,94 % 11,22 % 24,43 % 18,44 % 62,26 % 47,91 % 87,25 % 126,49 %
Delta -0,97 % -3,09 % -4,53 % -0,53 % -4,55 % -2,17 % -35,58 % -19,88 % - -
Benchmark* 0,09 % 3,84 % 5,17 % 8,50 % 20,80 % 16,26 % 39,31 % 39,01 % 53,28 % 116,92 %
Delta -1,10 % -5,45 % -7,77 % 2,20 % -0,92 % 0,00 % -12,64 % -10,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,69 % 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -23,01 % 10,85 % -7,93 % 15,56 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,53 % 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,94 % 9,31 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -28,91 % -4,28 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta -7,11 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 12,77 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -11,35 % -14,49 % -
Tempo di recupero 278 j 335 j -
DSR 10,43 % 8,48 % -
Sortino 1,33 0,74 -
VAR 95 -2,56 % -2,49 % -
VAR 99 -7,15 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,49 -
TEV 21,09 % 17,21 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,28 0,30 -
Down Capture Ratio -0,01 0,12 -
Indice Omega 1,46 1,22 -
Reattività
Beta 0,21 0,23 -
7,03 8,25 -
Beta bull 0,27 0,23 -
Beta bear 0,34 0,29 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,10 -
Kurtosis 3,07 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR