Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,15 % 4,03 % 11,83 % 12,80 % 29,56 % 39,17 % 38,69 % - -
Categoria -0,39 % 0,22 % -1,55 % 2,47 % 8,49 % 21,35 % 35,33 % 56,67 % 92,44 % 125,24 %
Delta 0,20 % -0,07 % 5,58 % 9,36 % 4,31 % 8,21 % 3,84 % -17,98 % - -
Benchmark* -0,33 % -0,05 % -5,00 % 0,01 % 11,65 % 16,05 % 23,93 % 39,97 % 53,75 % 104,77 %
Delta 0,14 % 0,19 % 9,04 % 11,82 % 1,15 % 13,51 % 15,24 % -1,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -23,98 % 10,06 % -7,99 % 14,63 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,43 % 11,35 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -4,61 % -5,29 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,89 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 13,72 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,65 % -14,35 % -
Tempo di recupero 100 j 335 j -
DSR 6,66 % 8,74 % -
Sortino 5,17 0,97 -
VAR 95 -2,28 % -2,57 % -
VAR 99 -2,95 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,63 -
TEV 23,76 % 18,94 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,24 0,21 -
Down Capture Ratio -0,38 -0,02 -
Indice Omega 2,15 1,26 -
Reattività
Beta -0,06 0,16 -
0,55 3,83 -
Beta bull 0,16 0,22 -
Beta bear -0,33 0,29 -
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,03 -
Kurtosis 0,62 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR