Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % 3,19 % 10,59 % 16,42 % 25,31 % 16,61 % 16,70 % 27,91 % - -
Categoria 0,85 % -0,68 % 2,98 % 17,82 % 31,73 % 15,73 % 47,62 % 46,61 % 82,10 % 127,40 %
Delta -2,24 % 3,88 % 7,60 % -1,40 % -6,42 % 0,88 % -30,92 % -18,70 % - -
Benchmark* 0,67 % -3,63 % -1,52 % 16,58 % 20,23 % 12,13 % 22,82 % 34,59 % 52,57 % 105,45 %
Delta -2,06 % 6,83 % 12,11 % -0,16 % 5,08 % 4,49 % -6,13 % -6,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -23,24 % 10,10 % -7,65 % 15,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,89 % 5,73 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -37,22 % -8,02 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -18,26 % -6,52 % -
Rischio
Volatilità 13,73 % 12,32 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,64 % -14,35 % -
Tempo di recupero 278 j 335 j -
DSR 10,55 % 8,73 % -
Sortino 0,55 0,31 -
VAR 95 -2,89 % -2,57 % -
VAR 99 -7,23 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,22 -
TEV 14,82 % 15,14 % -
Information ratio (IR) -1,23 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,29 0,29 -
Down Capture Ratio 0,25 0,23 -
Indice Omega 1,19 1,08 -
Reattività
Beta 0,44 0,33 -
27,75 16,87 -
Beta bull 0,33 0,27 -
Beta bear 0,75 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,38 -
Kurtosis 3,57 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR