Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 3,62 % 12,00 % 24,76 % 21,53 % 22,72 % 42,21 % 100,17 % - -
Categoria 0,33 % 1,35 % 5,30 % 9,03 % 9,91 % 10,05 % 21,63 % 57,48 % 71,03 % 156,56 %
Delta 0,45 % 2,27 % 6,70 % 15,73 % 11,62 % 12,67 % 20,58 % 42,68 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,69 % 6,10 % 11,16 % 11,73 % 12,17 % 25,77 % 70,55 % 96,15 % 203,78 %
Delta 0,55 % 1,93 % 5,90 % 13,60 % 9,80 % 10,55 % 16,44 % 29,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 5,26 % 6,42 % 30,62 % -11,86 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,05 % 25,85 % -
Categoria 23,06 % 15,74 % 10,02 %
Delta 14,98 % 10,12 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta 11,41 % 7,02 % -
Rischio
Volatilità 16,13 % 19,67 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,47 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -12,25 % -26,48 % -
Tempo di recupero 169 j 214 j -
DSR 8,32 % 12,91 % -
Sortino 4,33 1,77 -
VAR 95 -2,97 % -3,28 % -
VAR 99 -3,34 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 1,16 -
TEV 6,14 % 7,77 % -
Information ratio (IR) 1,86 0,90 -
Up Capture Ratio 1,30 1,34 -
Down Capture Ratio 1,22 1,32 -
Indice Omega 2,03 1,51 -
Reattività
Beta 1,24 1,24 -
88,72 87,69 -
Beta bull 1,24 1,27 -
Beta bear 1,06 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,50 -
Kurtosis 0,63 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR