Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 0,99 % 1,35 % -3,51 % 5,80 % -1,03 % 21,07 % 95,30 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta -0,17 % 2,00 % 1,96 % -2,56 % 1,70 % -0,68 % 10,11 % 43,65 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta 0,18 % 1,76 % 1,49 % -2,52 % 0,83 % -0,97 % 7,59 % 30,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 5,29 % 6,56 % 30,63 % -11,83 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,34 % 23,76 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta 4,31 % 9,74 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 3,92 % 6,67 % -
Rischio
Volatilità 21,91 % 19,48 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -19,77 % -26,48 % -
Tempo di recupero 118 j 214 j -
DSR 16,40 % 12,91 % -
Sortino 0,26 1,60 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 1,06 -
TEV 6,17 % 8,06 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,83 -
Up Capture Ratio 1,25 1,34 -
Down Capture Ratio 1,17 1,31 -
Indice Omega 1,13 1,46 -
Reattività
Beta 1,14 1,22 -
93,58 85,77 -
Beta bull 1,31 1,26 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,49 -
Kurtosis 4,54 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR