Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,92 % -3,55 % -6,40 % 11,73 % 16,16 % 17,03 % 17,03 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -1,08 % -1,60 % 18,31 % 15,92 % 16,36 % 10,02 % -13,06 % 19,61 %
Delta 0,15 % -0,56 % -2,47 % -4,80 % -6,58 % 0,24 % 0,66 % 7,01 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,77 % -3,75 % -5,06 % 12,18 % 15,66 % 16,99 % 25,82 % -10,23 % 12,98 %
Delta -0,03 % -0,15 % 0,20 % -1,34 % -0,44 % 0,50 % 0,03 % -8,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,40 % -13,82 % -23,47 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 0,73 % 4,41 % -3,60 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,62 % 0,46 % -6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,78 % 7,11 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 6,04 % 2,93 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta 1,23 % -2,84 % -
Rischio
Volatilità 20,46 % 24,31 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -19,75 % -33,34 % -
Tempo di recupero 158 j 746 j -
DSR 14,20 % 15,25 % -
Sortino 1,65 0,27 -
VAR 95 -4,69 % -5,45 % -
VAR 99 -8,56 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,17 -
TEV 5,34 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,48 1,12 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
93,79 96,89 -
Beta bull 0,90 0,96 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,75 0,95 -
Kurtosis 1,04 4,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR