Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 2,25 % 1,43 % 4,63 % 13,87 % 6,75 % 15,67 % 40,42 % - -
Categoria 0,40 % 3,33 % 4,02 % 9,64 % 20,75 % 10,30 % 24,15 % 44,60 % 21,72 % 60,05 %
Delta -0,91 % -1,08 % -2,59 % -5,01 % -6,88 % -3,54 % -8,48 % -4,18 % - -
Benchmark* 0,60 % 3,52 % 4,03 % 9,38 % 22,24 % 10,73 % 26,15 % 49,81 % 26,49 % 70,48 %
Delta -1,11 % -1,27 % -2,60 % -4,75 % -8,37 % -3,97 % -10,48 % -9,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,81 % 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -5,10 % 6,39 % -1,93 % 4,71 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,29 % 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,01 % 11,05 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -7,87 % -0,88 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -9,54 % -2,03 % -
Rischio
Volatilità 14,03 % 12,66 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -16,92 % -16,92 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,01 % 8,77 % -
Sortino 1,29 0,91 -
VAR 95 -3,45 % -2,96 % -
VAR 99 -6,73 % -4,23 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,63 -
TEV 3,22 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -2,96 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,83 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,39 1,26 -
Reattività
Beta 0,93 0,94 -
95,21 93,59 -
Beta bull 1,03 0,95 -
Beta bear 0,94 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,36 -
Kurtosis 2,32 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR