Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -1,03 % 3,92 % 9,68 % 15,98 % 19,72 % 36,97 % 60,90 % - -
Categoria 0,72 % -0,96 % 4,24 % 11,00 % 16,17 % 20,31 % 37,00 % 60,61 % 60,66 % 94,35 %
Delta 0,10 % -0,07 % -0,32 % -1,32 % -0,19 % -0,59 % -0,03 % 0,28 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,84 % 3,98 % 10,21 % 16,33 % 20,20 % 38,19 % 61,47 % 66,17 % 102,61 %
Delta -0,03 % -0,19 % -0,06 % -0,53 % -0,35 % -0,47 % -1,23 % -0,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,37 % 14,86 % 15,45 % -10,38 % - - - -
Categoria 11,47 % 14,22 % 14,43 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,76 %
Delta -1,09 % 0,65 % 1,02 % 2,26 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 0,21 % -0,33 % -0,69 % 1,11 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,08 % 16,46 % -
Categoria 32,42 % 16,34 % 9,68 %
Delta -0,34 % 0,12 % -
Benchmark* 32,62 % 16,63 % 10,42 %
Delta -0,54 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 16,32 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 15,21 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 17,14 % 16,30 %
Max drawdown -11,42 % -18,53 % -
Tempo di recupero 89 j 247 j -
DSR 7,89 % 10,59 % -
Sortino 3,81 1,28 -
VAR 95 -2,40 % -2,83 % -
VAR 99 -4,66 % -6,23 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 0,83 -
TEV 3,27 % 3,23 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,97 0,95 -
Down Capture Ratio 0,95 0,93 -
Indice Omega 1,97 1,35 -
Reattività
Beta 0,97 0,94 -
95,21 96,53 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,98 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,14 -
Kurtosis 0,57 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR