Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -4,33 % -1,46 % 22,64 % 25,46 % 24,92 % 42,28 % 66,67 % - -
Categoria 0,05 % -4,15 % -0,81 % 22,30 % 26,55 % 25,99 % 43,78 % 70,06 % 39,51 % 87,62 %
Delta -0,08 % -0,19 % -0,66 % 0,34 % -1,09 % -1,07 % -1,50 % -3,39 % - -
Benchmark* 0,00 % -4,87 % -1,48 % 22,41 % 26,80 % 26,37 % 45,22 % 77,41 % 45,90 % 97,44 %
Delta -0,04 % 0,53 % 0,02 % 0,23 % -1,34 % -1,44 % -2,94 % -10,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,07 % 12,14 % 5,84 % -19,69 % - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,11 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta -1,88 % -1,01 % -0,27 % -2,95 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,03 % -2,20 % -0,17 % -4,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,81 % 19,00 % -
Categoria 47,31 % 19,92 % 7,48 %
Delta -1,50 % -0,92 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -4,46 % -2,61 % -
Rischio
Volatilità 14,92 % 14,85 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,34 % -18,32 % -
Tempo di recupero 59 j 326 j -
DSR 7,58 % 9,62 % -
Sortino 5,78 1,67 -
VAR 95 -2,10 % -2,98 % -
VAR 99 -5,44 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,94 1,08 -
TEV 2,99 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 1,03 -
Indice Omega 2,55 1,42 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
96,06 94,96 -
Beta bull 1,07 1,03 -
Beta bear 1,11 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,08 -
Kurtosis 2,06 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR