Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 2,47 % 4,71 % 4,91 % 17,95 % 3,95 % 17,74 % 33,15 % - -
Categoria 0,33 % 2,69 % 5,60 % 6,63 % 18,48 % 4,39 % 20,66 % 38,41 % 23,03 % 41,84 %
Delta -0,09 % -0,21 % -0,89 % -1,72 % -0,53 % -0,44 % -2,92 % -5,27 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,30 % 5,39 % 6,07 % 19,45 % 4,40 % 23,23 % 41,39 % 27,51 % 49,77 %
Delta -0,01 % 0,17 % -0,68 % -1,16 % -1,50 % -0,45 % -5,49 % -8,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,67 % 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -2,23 % -1,02 % 0,04 % -2,97 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,43 % -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,67 % 10,61 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -2,23 % -1,04 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -4,43 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 13,58 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -18,13 % -18,40 % -
Tempo di recupero 156 j 326 j -
DSR 10,38 % 9,55 % -
Sortino 1,10 0,79 -
VAR 95 -3,74 % -2,97 % -
VAR 99 -6,40 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,56 -
TEV 3,49 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -1,27 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,91 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 1,05 -
Indice Omega 1,30 1,22 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
94,19 92,41 -
Beta bull 1,09 0,93 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,35 -
Kurtosis 1,52 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR