Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,81 % 1,33 % 5,32 % 17,19 % 5,33 % 17,77 % 34,95 % - -
Categoria 0,23 % -0,22 % 2,50 % 7,68 % 18,61 % 6,98 % 21,13 % 40,78 % 19,62 % 53,21 %
Delta -0,74 % -0,60 % -1,17 % -2,36 % -1,42 % -1,65 % -3,36 % -5,83 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,36 % 2,42 % 7,26 % 19,39 % 6,92 % 22,71 % 45,73 % 23,80 % 62,34 %
Delta -0,46 % -0,45 % -1,09 % -1,93 % -2,21 % -1,60 % -4,93 % -10,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,67 % 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -2,24 % -1,02 % 0,04 % -2,98 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,43 % -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,59 % 10,64 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -3,28 % -1,29 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -4,96 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 14,78 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -18,13 % -18,40 % -
Tempo di recupero 156 j 326 j -
DSR 10,35 % 9,54 % -
Sortino 1,69 0,80 -
VAR 95 -3,74 % -2,97 % -
VAR 99 -6,40 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,56 -
TEV 3,20 % 3,63 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,49 1,22 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,35 92,79 -
Beta bull 1,07 0,95 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,39 -
Kurtosis 1,31 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR