Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 2,08 % -3,49 % 5,41 % 14,62 % 20,63 % 34,70 % 52,40 % - -
Categoria 0,50 % 1,52 % -3,30 % 5,19 % 14,58 % 21,86 % 36,15 % 59,97 % 44,66 % 76,91 %
Delta 0,64 % 0,56 % -0,18 % 0,22 % 0,04 % -1,23 % -1,45 % -7,57 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,99 % -3,35 % 4,70 % 14,42 % 22,13 % 36,95 % 65,55 % 53,51 % 85,38 %
Delta 0,31 % 0,08 % -0,13 % 0,71 % 0,20 % -1,50 % -2,25 % -13,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,67 % 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - -
Categoria 16,02 % 13,24 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,20 % 20,74 % -12,39 %
Delta -2,35 % -1,10 % 0,03 % -3,02 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,43 % -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,36 % 18,77 % -
Categoria 45,72 % 19,52 % 7,15 %
Delta -1,36 % -0,74 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -3,05 % -2,32 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 15,04 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,76 % -18,40 % -
Tempo di recupero 53 j 326 j -
DSR 8,29 % 9,63 % -
Sortino 5,11 1,65 -
VAR 95 -2,90 % -2,97 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,64 1,05 -
TEV 3,06 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,95 1,00 -
Indice Omega 2,24 1,43 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
96,37 94,86 -
Beta bull 1,08 1,03 -
Beta bear 1,04 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,03 -
Kurtosis 1,06 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR