Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,23 % 0,13 % 0,24 % 9,80 % 0,91 % 3,83 % 49,97 % - -
Categoria 0,69 % 0,17 % 1,55 % 2,02 % 8,79 % 3,58 % 7,14 % 19,10 % 18,92 % 68,67 %
Delta -0,31 % 0,06 % -1,42 % -1,79 % 1,00 % -2,67 % -3,31 % 30,86 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,07 % -0,11 % 0,65 % 9,41 % 1,71 % 5,23 % 54,52 % 81,98 % 150,79 %
Delta -0,53 % 0,17 % 0,24 % -0,41 % 0,38 % -0,80 % -1,40 % -4,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - -
Categoria 6,44 % 7,66 % 8,01 % -18,63 % 19,68 % 20,58 % 28,25 % -13,68 %
Delta 0,35 % 14,40 % 13,77 % -1,96 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,27 % -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,79 % 16,65 % -
Categoria 6,44 % 7,37 % 3,81 %
Delta 0,35 % 9,28 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,27 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 15,69 % 13,12 % -
Volatilità Categoria 13,00 % 12,34 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -22,82 % -22,82 % -
Tempo di recupero 244 j 244 j -
DSR 12,61 % 9,44 % -
Sortino 0,36 1,44 -
VAR 95 -3,15 % -2,80 % -
VAR 99 -10,00 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,04 -
TEV 7,26 % 6,99 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,85 0,93 -
Down Capture Ratio 0,85 0,93 -
Indice Omega 1,13 1,44 -
Reattività
Beta 0,87 0,86 -
80,43 73,49 -
Beta bull 0,86 0,75 -
Beta bear 0,89 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,25 -
Kurtosis 8,03 5,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR