Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,83 % 7,70 % 7,31 % 20,07 % 7,58 % 27,83 % 39,85 % - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta 0,00 % -0,03 % 0,61 % 0,40 % 1,90 % 0,58 % 3,35 % 1,99 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta 0,13 % 0,30 % 0,22 % 0,65 % 1,23 % 0,30 % 0,99 % -2,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,93 % 13,30 % 5,00 % -16,71 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 3,02 % 0,17 % -1,14 % 0,11 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,83 % -1,04 % -1,01 % -1,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,93 % 12,26 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta 3,02 % 0,61 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 0,83 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 14,30 % 13,28 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,34 % -17,34 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,33 % 9,11 % -
Sortino 1,62 1,01 -
VAR 95 -3,75 % -3,09 % -
VAR 99 -6,21 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,69 -
TEV 1,16 % 1,26 % -
Information ratio (IR) 0,72 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,46 1,28 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
99,35 99,10 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,24 -
Kurtosis 2,19 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR