Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 2,50 % 7,16 % 7,68 % 19,21 % 15,24 % 49,66 % 58,80 % - -
Categoria 0,09 % 2,89 % 7,77 % 6,80 % 17,15 % 13,66 % 45,62 % 54,16 % 29,77 % 64,74 %
Delta -0,53 % -0,38 % -0,62 % 0,88 % 2,06 % 1,58 % 4,05 % 4,63 % - -
Benchmark* -0,51 % 2,48 % 7,10 % 6,35 % 17,07 % 13,78 % 47,08 % 59,01 % 35,94 % 74,28 %
Delta 0,07 % 0,03 % 0,06 % 1,33 % 2,13 % 1,46 % 2,58 % -0,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,93 % 13,30 % 5,00 % -16,71 % - - - -
Categoria 15,93 % 13,14 % 6,10 % -16,77 % 6,48 % 8,21 % 20,74 % -12,35 %
Delta 3,00 % 0,17 % -1,10 % 0,07 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,83 % -1,04 % -1,01 % -1,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,55 % 12,58 % -
Categoria 21,31 % 11,65 % 3,26 %
Delta 2,24 % 0,93 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta 1,70 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,47 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,53 % -17,34 % -
Tempo di recupero 40 j 155 j -
DSR 10,83 % 9,29 % -
Sortino 1,99 1,03 -
VAR 95 -5,05 % -3,09 % -
VAR 99 -6,21 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 0,71 -
TEV 1,91 % 1,51 % -
Information ratio (IR) 0,89 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,65 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,47 98,74 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 1,03 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,42 -
Kurtosis 1,70 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR