Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % -0,96 % -5,47 % 2,06 % 3,86 % 22,97 % 22,31 % 74,79 % 43,19 % -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta 0,47 % 0,48 % 0,05 % 0,90 % 0,15 % 3,05 % 2,40 % 7,18 % 6,18 % -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta -0,03 % -0,22 % 0,00 % -0,17 % 0,36 % 2,50 % 2,88 % 1,51 % -1,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,93 % 13,30 % 5,00 % -16,71 % - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,79 % 0,11 % -1,07 % 0,10 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,83 % -1,04 % -1,01 % -1,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,52 % 21,65 % 9,13 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 3,84 % 1,89 % 0,99 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 2,90 % 0,39 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 16,59 % 14,72 % 14,58 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,28 % -17,34 % -25,03 %
Tempo di recupero - 155 j 1188 j
DSR 9,36 % 9,49 % 10,03 %
Sortino 3,68 1,98 0,70
VAR 95 -3,94 % -3,34 % -3,34 %
VAR 99 -5,05 % -5,45 % -5,05 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 1,28 0,48
TEV 2,11 % 1,60 % 1,77 %
Information ratio (IR) 1,38 0,24 -0,14
Up Capture Ratio 1,03 1,00 0,99
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,99
Indice Omega 2,05 1,58 1,22
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,99
R² 98,40 98,82 98,53
Beta bull 1,00 1,00 1,01
Beta bear 1,05 1,02 0,98
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,20 -0,12
Kurtosis 0,63 1,27 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR