Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,20 % -7,60 % -2,62 % 6,94 % 16,82 % 6,14 % 24,69 % 45,71 % - -
Categoria -2,12 % -6,71 % -2,76 % 6,00 % 14,55 % 5,24 % 22,72 % 42,00 % 22,43 % 46,45 %
Delta -1,08 % -0,90 % 0,14 % 0,95 % 2,27 % 0,90 % 1,97 % 3,72 % - -
Benchmark* -2,95 % -7,12 % -2,73 % 6,15 % 15,93 % 5,48 % 23,70 % 47,36 % 28,23 % 55,30 %
Delta -0,25 % -0,48 % 0,11 % 0,80 % 0,89 % 0,66 % 0,99 % -1,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,93 % 13,30 % 5,00 % -16,71 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 3,07 % 0,16 % -1,07 % 0,10 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,83 % -1,04 % -1,01 % -1,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,96 % 16,91 % -
Categoria 29,87 % 15,50 % 5,74 %
Delta 4,10 % 1,41 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta 1,71 % -0,40 % -
Rischio
Volatilità 14,41 % 13,19 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,19 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,25 % -17,34 % -
Tempo di recupero 81 j 155 j -
DSR 9,49 % 8,93 % -
Sortino 3,36 1,55 -
VAR 95 -2,64 % -3,09 % -
VAR 99 -6,21 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 1,05 -
TEV 1,88 % 1,50 % -
Information ratio (IR) 0,91 -0,27 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 2,05 1,41 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
98,30 98,70 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,39 -
Kurtosis 2,37 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR