Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,46 % -1,26 % 0,40 % 30,93 % 56,85 % 14,92 % 81,09 % -13,10 % - -
Categoria 1,27 % 0,83 % 6,26 % 16,54 % 31,03 % 10,85 % 32,87 % 34,92 % 85,53 % 115,45 %
Delta 1,19 % -2,10 % -5,86 % 14,39 % 25,82 % 4,07 % 48,22 % -48,01 % - -
Benchmark* 1,43 % 2,87 % 4,36 % 18,46 % 22,06 % 10,44 % 14,68 % 28,13 % 57,77 % 104,24 %
Delta 1,03 % -4,13 % -3,96 % 12,47 % 34,80 % 4,48 % 66,41 % -41,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,66 % -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 42,12 % -33,25 % -20,32 % -37,08 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,44 % -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 87,96 % -4,74 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 54,46 % -14,39 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 74,33 % -11,66 % -
Rischio
Volatilità 39,16 % 33,89 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -24,19 % -64,72 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 24,43 % 23,70 % -
Sortino 3,51 -0,33 -
VAR 95 -7,92 % -7,59 % -
VAR 99 -15,40 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 -0,23 -
TEV 30,81 % 26,46 % -
Information ratio (IR) 2,41 -0,44 -
Up Capture Ratio 2,38 1,32 -
Down Capture Ratio 1,24 1,60 -
Indice Omega 1,90 0,98 -
Reattività
Beta 1,67 1,48 -
45,46 43,58 -
Beta bull 1,41 1,39 -
Beta bear 1,61 1,57 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,18 -
Kurtosis 0,88 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR