Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 6,13 % 17,15 % 22,04 % 49,54 % 42,03 % 173,93 % 28,53 % - -
Categoria -0,09 % 0,70 % 3,27 % 9,48 % 25,54 % 20,32 % 60,08 % 54,49 % 89,26 % 123,70 %
Delta 1,21 % 5,43 % 13,87 % 12,55 % 24,00 % 21,71 % 113,84 % -25,95 % - -
Benchmark* 0,01 % -1,79 % 0,60 % 5,06 % 20,03 % 12,80 % 31,22 % 36,46 % 47,63 % 109,15 %
Delta 1,12 % 7,92 % 16,54 % 16,97 % 29,52 % 29,24 % 142,71 % -7,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,66 % -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 41,96 % -33,38 % -20,34 % -37,45 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,44 % -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 107,42 % 1,05 % -
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta 62,63 % -12,53 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 84,37 % -8,49 % -
Rischio
Volatilità 43,56 % 35,08 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -19,20 % -60,72 % -
Tempo di recupero - 940 j -
DSR 26,98 % 23,94 % -
Sortino 3,91 -0,08 -
VAR 95 -11,19 % -7,59 % -
VAR 99 -15,40 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 -0,06 -
TEV 32,84 % 27,18 % -
Information ratio (IR) 2,57 -0,31 -
Up Capture Ratio 2,25 1,41 -
Down Capture Ratio 1,34 1,56 -
Indice Omega 1,88 1,05 -
Reattività
Beta 1,62 1,49 -
50,62 44,78 -
Beta bull 1,38 1,49 -
Beta bear 1,53 1,49 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,19 -
Kurtosis 0,31 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR