Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 1,74 % 7,22 % 7,29 % 8,24 % 6,40 % 28,17 % 72,24 % - -
Categoria -0,28 % 1,24 % 6,00 % 6,92 % 6,10 % 5,79 % 22,61 % 58,15 % 62,17 % 158,06 %
Delta -0,11 % 0,50 % 1,22 % 0,37 % 2,13 % 0,62 % 5,56 % 14,09 % - -
Benchmark* -0,49 % 1,16 % 6,81 % 8,46 % 7,01 % 7,05 % 26,55 % 71,58 % 83,79 % 203,03 %
Delta 0,10 % 0,58 % 0,41 % -1,17 % 1,22 % -0,64 % 1,62 % 0,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,12 % 22,62 % 22,52 % -20,88 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta 12,52 % -4,17 % 3,48 % -5,19 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,39 % -9,89 % 0,43 % -6,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,41 % 18,87 % -
Categoria 23,05 % 15,72 % 10,01 %
Delta 4,36 % 3,14 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta 0,77 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -9,47 % -18,71 % -
Tempo di recupero 92 j 127 j -
DSR 6,94 % 9,26 % -
Sortino 3,67 1,71 -
VAR 95 -2,36 % -2,50 % -
VAR 99 -2,66 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,10 -
TEV 6,67 % 6,95 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,00 -
Up Capture Ratio 0,94 0,94 -
Down Capture Ratio 0,83 0,90 -
Indice Omega 1,88 1,47 -
Reattività
Beta 0,93 0,86 -
74,96 78,73 -
Beta bull 1,05 0,92 -
Beta bear 0,69 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,43 -0,31 -
Kurtosis -0,04 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR