Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,93 % -7,05 % -2,74 % 5,76 % 14,98 % 5,25 % 22,99 % 46,73 % - -
Categoria -2,10 % -6,69 % -2,73 % 6,05 % 14,63 % 5,29 % 22,84 % 42,21 % 22,67 % 46,83 %
Delta -0,83 % -0,35 % 0,00 % -0,29 % 0,35 % -0,04 % 0,16 % 4,52 % - -
Benchmark* -2,95 % -7,12 % -2,73 % 6,15 % 15,93 % 5,48 % 23,70 % 47,36 % 28,23 % 55,30 %
Delta 0,02 % 0,08 % -0,01 % -0,39 % -0,95 % -0,23 % -0,71 % -0,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 0,77 % 0,79 % 1,12 % 3,32 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,41 % -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,31 % 17,09 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta 1,34 % 1,54 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,94 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 14,20 % 12,76 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,21 % -17,61 % -
Tempo di recupero 55 j 155 j -
DSR 9,42 % 8,65 % -
Sortino 3,10 1,62 -
VAR 95 -2,66 % -2,74 % -
VAR 99 -6,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 1,10 -
TEV 1,45 % 1,16 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,01 0,97 -
Indice Omega 1,95 1,43 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
98,99 99,31 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,43 -
Kurtosis 2,25 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR