Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 3,52 % 9,81 % 8,77 % 15,26 % 14,78 % 47,94 % 63,58 % - -
Categoria 0,71 % 3,26 % 10,05 % 9,41 % 16,28 % 14,92 % 47,23 % 59,17 % 32,59 % 65,35 %
Delta 0,19 % 0,26 % -0,23 % -0,64 % -1,02 % -0,14 % 0,70 % 4,41 % - -
Benchmark* 0,90 % 3,49 % 10,23 % 9,22 % 16,11 % 15,41 % 48,50 % 64,99 % 39,34 % 75,48 %
Delta 0,00 % 0,03 % -0,42 % -0,45 % -0,85 % -0,63 % -0,56 % -1,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - -
Categoria 15,94 % 13,12 % 6,09 % -16,78 % 6,48 % 8,20 % 20,74 % -12,35 %
Delta 0,75 % 0,83 % 1,16 % 3,28 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,41 % -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,35 % 12,62 % -
Categoria 21,32 % 11,65 % 3,26 %
Delta 0,02 % 0,97 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -0,51 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 15,17 % 13,04 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,48 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,38 % -17,61 % -
Tempo di recupero 40 j 155 j -
DSR 10,65 % 9,03 % -
Sortino 1,81 1,06 -
VAR 95 -4,86 % -2,74 % -
VAR 99 -6,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,74 -
TEV 1,45 % 1,15 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,59 1,34 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
99,12 99,35 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,47 -
Kurtosis 1,62 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR