Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,25 % -4,45 % -1,95 % 18,88 % 23,82 % 23,82 % 42,10 % 70,36 % - -
Categoria -1,64 % -3,03 % -1,07 % 19,64 % 25,01 % 25,01 % 42,87 % 67,42 % 39,45 % 87,18 %
Delta -0,61 % -1,42 % -0,88 % -0,76 % -1,20 % -1,20 % -0,78 % 2,95 % - -
Benchmark* -2,27 % -4,46 % -1,93 % 19,50 % 24,81 % 24,90 % 43,81 % 73,65 % 45,65 % 96,68 %
Delta 0,02 % 0,01 % -0,02 % -0,62 % -0,99 % -1,08 % -1,71 % -3,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 0,73 % 0,80 % 1,13 % 3,24 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,41 % -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,67 % 20,34 % -
Categoria 45,56 % 19,43 % 7,11 %
Delta 0,11 % 0,91 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -1,74 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,03 % -17,61 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,08 % 9,24 % -
Sortino 5,41 1,88 -
VAR 95 -2,66 % -3,02 % -
VAR 99 -4,86 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 1,20 -
TEV 1,64 % 1,20 % -
Information ratio (IR) -1,06 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 2,32 1,50 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
98,91 99,38 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,10 -
Kurtosis 0,79 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR