Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 2,80 % 2,49 % 4,77 % 17,47 % 29,18 % 31,13 % 79,49 % 60,25 % -
Categoria -0,37 % 2,67 % 2,48 % 5,02 % 18,58 % 30,26 % 33,13 % 78,51 % 51,42 % 103,77 %
Delta 0,25 % 0,13 % 0,00 % -0,25 % -1,12 % -1,09 % -1,99 % 0,99 % 8,83 % -
Benchmark* -0,16 % 2,85 % 2,74 % 5,56 % 18,83 % 31,31 % 33,63 % 85,83 % 60,65 % 114,35 %
Delta 0,04 % -0,05 % -0,26 % -0,78 % -1,37 % -2,14 % -2,50 % -6,34 % -0,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,56 % 0,77 % 1,18 % 3,31 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,41 % -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,06 % 19,94 % 9,37 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -1,59 % 0,19 % 1,23 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,55 % -1,32 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 16,15 % 14,34 % 14,17 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,33 % -17,61 % -20,77 %
Tempo di recupero - 155 j 965 j
DSR 9,21 % 9,29 % 9,72 %
Sortino 3,15 1,84 0,75
VAR 95 -3,89 % -3,30 % -3,28 %
VAR 99 -4,86 % -5,07 % -4,86 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 1,19 0,51
TEV 1,64 % 1,21 % 1,59 %
Information ratio (IR) -1,55 -1,09 0
Up Capture Ratio 0,97 0,96 0,96
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,95
Indice Omega 1,89 1,54 1,24
Reattività
Beta 0,99 0,97 0,96
R² 98,98 99,36 98,88
Beta bull 1,00 0,98 0,98
Beta bear 1,00 0,98 0,96
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,19 -0,13
Kurtosis 0,69 1,33 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR