Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 2,73 % 4,03 % 1,88 % -2,99 % -3,71 % 1,36 % 15,42 % - -
Categoria -0,02 % 2,26 % 2,70 % 0,73 % -4,92 % -4,82 % 0,68 % 8,97 % - -
Delta 0,00 % 0,47 % 1,34 % 1,15 % 1,93 % 1,12 % 0,68 % 6,45 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,46 % -12,97 % -13,78 % - - - - -
Categoria 16,01 % -4,58 % -8,66 % - - - - -
Delta 9,46 % -8,39 % -5,12 % - - - - -
Benchmark* 12,44 % 3,95 % -5,54 % 5,75 % -1,13 % 14,13 % 4,20 % -7,32 %
Delta 13,03 % -16,92 % -8,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asia US EM Liq Corp

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,46 % 2,37 % -
Categoria 0,37 % 1,92 % -
Delta -0,83 % 0,45 % -
Benchmark* -2,08 % 1,74 % 0,73 %
Delta 1,62 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 15,18 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 9,78 % -
Volatilità Benchmark 9,48 % 7,91 % 7,68 %
Max drawdown -10,83 % -23,31 % -
Tempo di recupero - 624 j -
DSR 8,15 % 9,85 % -
Sortino -0,42 -0,05 -
VAR 95 -2,72 % -3,52 % -
VAR 99 -5,34 % -5,66 % -
Benchmark*: ICE BofA Asia US EM Liq Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,03 -
TEV 5,28 % 12,85 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,05 -
Up Capture Ratio 0,91 1,03 -
Down Capture Ratio 0,85 0,94 -
Indice Omega 0,89 1,02 -
Reattività
Beta 0,89 1,02 -
72,62 28,36 -
Beta bull 1,21 1,57 -
Beta bear 0,85 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,36 0,78 -
Kurtosis 3,34 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia Hard Currency è ICE BofA Asia US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asia US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index