Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 1,32 % 0,96 % 5,35 % -2,96 % 13,83 % 43,69 % 22,47 % - -
Categoria 1,71 % 3,43 % 6,12 % 10,70 % 1,03 % 11,08 % 34,60 % -4,02 % -9,84 % 23,47 %
Delta -0,53 % -2,11 % -5,16 % -5,34 % -3,99 % 2,75 % 9,08 % 26,48 % - -
Benchmark* 1,63 % 2,27 % 4,06 % 8,64 % -0,78 % 16,13 % 41,29 % 17,72 % -5,40 % 22,26 %
Delta -0,46 % -0,94 % -3,10 % -3,29 % -2,18 % -2,30 % 2,39 % 4,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 39,37 % -16,57 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,73 % -18,20 % -19,91 % -5,36 % 29,30 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 22,64 % 1,63 % 7,00 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 12,35 % -2,28 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,89 % 6,04 % -
Categoria 23,46 % -3,08 % -2,60 %
Delta 17,44 % 9,12 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta 6,47 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 29,56 % 27,95 % -
Volatilità Categoria 24,37 % 21,31 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -22,03 % -35,65 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 15,85 % 18,30 % -
Sortino 2,40 0,17 -
VAR 95 -5,10 % -5,88 % -
VAR 99 -9,87 % -9,87 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,11 -
TEV 3,93 % 4,70 % -
Information ratio (IR) 1,65 0,40 -
Up Capture Ratio 1,02 1,07 -
Down Capture Ratio 0,92 1,04 -
Indice Omega 1,74 1,10 -
Reattività
Beta 0,98 1,02 -
98,26 97,21 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 1,01 1,06 -
Asimmetria
Skewness 1,21 0,55 -
Kurtosis 5,21 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR