Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -1,20 % 2,40 % 8,63 % 17,45 % 14,59 % 50,72 % 26,63 % - -
Categoria -0,95 % -0,04 % -0,72 % 5,25 % 6,76 % 5,99 % 25,39 % 29,09 % -12,80 % 18,70 %
Delta 0,36 % -1,16 % 3,12 % 3,38 % 10,69 % 8,60 % 25,33 % -2,45 % - -
Benchmark* -1,43 % 1,83 % -4,26 % -1,30 % -8,62 % -6,36 % 3,24 % 25,57 % -18,82 % -3,48 %
Delta 0,84 % -3,04 % 6,66 % 9,93 % 26,07 % 20,95 % 47,48 % 1,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,77 % 13,69 % -27,15 % -22,07 % - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 1,05 % -3,18 % -8,90 % -2,30 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,79 % -13,33 % -12,87 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,68 % 8,89 % -
Categoria 26,22 % 9,68 % -2,79 %
Delta 25,46 % -0,79 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 48,35 % 0,19 % -
Rischio
Volatilità 13,88 % 20,02 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,12 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -7,77 % -29,09 % -
Tempo di recupero 54 j 769 j -
DSR 7,78 % 11,67 % -
Sortino 6,39 0,51 -
VAR 95 -2,81 % -4,14 % -
VAR 99 -4,64 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,58 0,30 -
TEV 11,81 % 15,57 % -
Information ratio (IR) 4,09 0,01 -
Up Capture Ratio 0,96 0,57 -
Down Capture Ratio 0,03 0,50 -
Indice Omega 2,78 1,15 -
Reattività
Beta 0,62 0,64 -
44,30 57,02 -
Beta bull 0,52 0,85 -
Beta bear 0,89 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,48 1,86 -
Kurtosis 0,64 10,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR