Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,06 % -0,04 % -1,59 % 8,55 % 9,07 % 13,62 % 42,03 % - -
Categoria 0,09 % -0,37 % -0,57 % -1,32 % 6,78 % 7,66 % 11,37 % 28,37 % 36,71 % 85,19 %
Delta 0,15 % 0,43 % 0,52 % -0,27 % 1,76 % 1,41 % 2,25 % 13,65 % - -
Benchmark* 0,14 % -1,51 % -1,95 % -3,96 % 5,32 % 6,75 % 13,70 % 40,53 % 58,70 % 111,38 %
Delta 0,10 % 1,57 % 1,90 % 2,37 % 3,23 % 2,31 % -0,08 % 1,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,76 % 21,44 % 1,04 % - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 1,24 % 11,30 % -5,09 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -3,55 % 1,30 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,09 % 12,72 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 1,82 % 3,59 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -0,46 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 9,43 % 11,80 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -3,97 % -11,54 % -
Tempo di recupero - 204 j -
DSR 6,09 % 8,03 % -
Sortino 1,83 1,21 -
VAR 95 -1,98 % -2,71 % -
VAR 99 -2,71 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,83 -
TEV 7,83 % 7,41 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,04 -
Up Capture Ratio 0,61 0,74 -
Down Capture Ratio 0,49 0,66 -
Indice Omega 1,47 1,33 -
Reattività
Beta 0,57 0,71 -
71,66 72,83 -
Beta bull 0,67 0,69 -
Beta bear 0,56 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,37 -
Kurtosis 0,02 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR