Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -0,19 % 0,97 % 8,68 % 6,64 % 3,37 % 16,15 % 29,97 % - -
Categoria -0,70 % -0,60 % -0,26 % 5,75 % 3,29 % 2,03 % 12,04 % 15,11 % 11,34 % 38,60 %
Delta -0,31 % 0,41 % 1,23 % 2,93 % 3,35 % 1,35 % 4,11 % 14,86 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,09 % 1,01 % 8,60 % 6,82 % 3,40 % 16,06 % 30,45 % 30,40 % 61,94 %
Delta -0,16 % -0,28 % -0,05 % 0,08 % -0,18 % -0,03 % 0,10 % -0,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 12,24 % 5,16 % - - - - -
Categoria 13,32 % 0,64 % 7,58 % -24,39 % 23,38 % 13,50 % 27,12 % -17,94 %
Delta 3,12 % 11,61 % -2,42 % - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -0,24 % 6,90 % -7,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,89 % 10,24 % -
Categoria 12,27 % 6,03 % 3,12 %
Delta 3,62 % 4,21 % -
Benchmark* 15,58 % 9,96 % 6,46 %
Delta 0,31 % 0,28 % -
Rischio
Volatilità 15,40 % 12,26 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,25 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 14,46 % 16,06 %
Max drawdown -15,27 % -15,27 % -
Tempo di recupero 82 j 82 j -
DSR 10,98 % 8,59 % -
Sortino 1,25 0,84 -
VAR 95 -2,29 % -2,37 % -
VAR 99 -9,13 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,59 -
TEV 2,91 % 7,91 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,04 -
Up Capture Ratio 0,98 0,74 -
Down Capture Ratio 0,97 0,68 -
Indice Omega 1,43 1,25 -
Reattività
Beta 0,95 0,71 -
96,72 70,04 -
Beta bull 0,93 0,64 -
Beta bear 0,92 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,80 -
Kurtosis 6,27 5,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR