Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 1,99 % -0,85 % 2,33 % 13,99 % 9,68 % 13,69 % 43,34 % - -
Categoria 0,93 % 1,52 % -0,97 % -0,63 % 11,67 % 6,36 % 8,43 % 31,36 % 2,05 % 44,33 %
Delta 0,23 % 0,48 % 0,12 % 2,95 % 2,32 % 3,31 % 5,26 % 11,98 % - -
Benchmark* 0,99 % 1,96 % -1,01 % 2,28 % 13,72 % 9,43 % 13,18 % 45,97 % 21,27 % 64,96 %
Delta 0,17 % 0,04 % 0,16 % 0,05 % 0,27 % 0,25 % 0,51 % -2,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 12,24 % 5,16 % - - - - -
Categoria 13,66 % 0,62 % 7,84 % -24,16 % 23,36 % 13,86 % 26,95 % -17,96 %
Delta 2,78 % 11,62 % -2,68 % - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -0,24 % 6,90 % -7,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,98 % 13,40 % -
Categoria 10,81 % 8,91 % 0,36 %
Delta 5,17 % 4,50 % -
Benchmark* 15,58 % 13,47 % 3,74 %
Delta 0,40 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 13,75 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 12,69 % 12,56 % 13,92 %
Volatilità Benchmark 14,26 % 14,58 % 16,52 %
Max drawdown -9,63 % -15,27 % -
Tempo di recupero 46 j 82 j -
DSR 8,76 % 8,94 % -
Sortino 1,60 1,18 -
VAR 95 -3,04 % -2,70 % -
VAR 99 -4,53 % -4,53 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,81 -
TEV 2,03 % 6,52 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,96 0,85 -
Down Capture Ratio 0,92 0,79 -
Indice Omega 1,44 1,38 -
Reattività
Beta 0,96 0,80 -
98,05 80,01 -
Beta bull 0,97 0,71 -
Beta bear 1,01 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,70 -
Kurtosis -0,11 4,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR