Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % 1,32 % -7,23 % 2,15 % 0,89 % 2,86 % 3,83 % 31,55 % - -
Categoria 0,39 % 1,01 % -3,65 % 5,62 % 7,81 % 5,89 % 12,33 % 27,34 % 38,02 % 91,25 %
Delta 0,83 % 0,31 % -3,58 % -3,47 % -6,91 % -3,03 % -8,50 % 4,22 % - -
Benchmark* -0,05 % 2,51 % -0,17 % 10,74 % 13,64 % 11,21 % 19,13 % 44,73 % 63,46 % 129,80 %
Delta 1,27 % -1,19 % -7,06 % -8,59 % -12,75 % -8,35 % -15,30 % -13,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,45 % 12,50 % 19,37 % -17,67 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -5,03 % 2,32 % 13,15 % -8,70 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -9,86 % -7,65 % 22,58 % -18,91 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,36 % 12,23 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -7,37 % 2,05 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -11,83 % -2,39 % -
Rischio
Volatilità 13,05 % 13,82 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -11,59 % -15,98 % -
Tempo di recupero 69 j 407 j -
DSR 9,41 % 9,44 % -
Sortino 0,56 0,97 -
VAR 95 -2,81 % -3,01 % -
VAR 99 -6,32 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,66 -
TEV 11,31 % 13,47 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,59 0,58 -
Down Capture Ratio 0,69 0,45 -
Indice Omega 1,18 1,27 -
Reattività
Beta 0,62 0,53 -
39,90 27,04 -
Beta bull 0,28 0,45 -
Beta bear 0,84 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,25 -
Kurtosis 1,85 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR