Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -5,42 % -7,57 % -12,26 % -15,39 % 12,13 % 15,63 % 49,59 % -12,79 % -
Categoria -0,41 % -1,55 % -2,53 % -3,51 % -1,43 % 9,84 % 8,33 % 42,42 % 12,40 % 96,79 %
Delta -0,79 % -3,87 % -5,03 % -8,75 % -13,96 % 2,30 % 7,29 % 7,17 % -25,19 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,89 % -5,28 % -7,82 % -16,01 % -26,14 % -4,56 % -2,04 % -22,85 % -85,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,73 % -6,85 % -21,58 % -13,89 % - - - -
Categoria 7,67 % 5,64 % 6,94 % -18,10 % 18,68 % 23,36 % 29,98 % -13,25 %
Delta 21,07 % -12,50 % -28,51 % 4,21 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,67 % -33,07 % -41,06 % -0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,80 % 13,19 % -0,21 %
Categoria 14,83 % 10,83 % 3,71 %
Delta 17,97 % 2,37 % -3,91 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 13,64 % -5,44 % -12,53 %
Rischio
Volatilità 20,35 % 19,95 % 21,54 %
Volatilità Categoria 11,79 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -17,53 % -24,96 % -54,09 %
Tempo di recupero - 446 j 1674 j
DSR 12,73 % 14,01 % 15,56 %
Sortino 2,42 0,74 -0,15
VAR 95 -4,77 % -4,77 % -4,98 %
VAR 99 -5,37 % -7,65 % -6,78 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,52 -0,11
TEV 17,12 % 16,33 % 17,22 %
Information ratio (IR) 0,80 -0,33 -0,73
Up Capture Ratio 1,19 0,95 0,94
Down Capture Ratio 0,72 1,06 1,24
Indice Omega 1,69 1,23 1,00
Reattività
Beta 1,07 0,89 0,94
R² 29,33 33,51 36,22
Beta bull 0,94 0,64 0,65
Beta bear 2,25 0,87 0,84
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,35 -0,10
Kurtosis -0,12 0,06 -0,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR