Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,45 % 0,16 % 1,32 % -0,23 % 0,12 % -0,44 % -4,07 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta 0,18 % -0,05 % -0,38 % -0,21 % -1,46 % -1,55 % -3,99 % -16,78 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta 0,17 % 0,08 % -0,03 % 0,10 % -1,24 % -1,47 % -3,14 % -9,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,54 % 1,42 % -0,46 % -12,12 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -8,34 % -3,69 % -5,51 % -2,74 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,83 % -3,03 % -2,44 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,65 % -1,51 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -4,60 % -5,50 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -3,57 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 4,35 % 6,09 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,16 % -11,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,19 % 4,82 % -
Sortino -0,82 -0,92 -
VAR 95 -1,03 % -1,39 % -
VAR 99 -1,49 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,73 -
TEV 2,65 % 2,68 % -
Information ratio (IR) -1,35 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,67 0,81 -
Down Capture Ratio 0,89 0,99 -
Indice Omega 0,88 0,78 -
Reattività
Beta 0,91 0,94 -
63,53 81,01 -
Beta bull 1,30 1,11 -
Beta bear 0,77 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,68 -
Kurtosis 1,12 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index