Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,20 % 1,63 % -0,34 % 0,17 % -0,01 % -4,38 % -5,67 % - -
Categoria -0,03 % -0,27 % 0,39 % 0,88 % 1,88 % 1,02 % 2,19 % 11,34 % 4,03 % 12,48 %
Delta -0,12 % 0,47 % 1,23 % -1,22 % -1,71 % -1,03 % -6,57 % -17,01 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,18 % 1,60 % 1,17 % 1,74 % 1,72 % -1,22 % 3,69 % -5,62 % 8,09 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,03 % -1,51 % -1,56 % -1,73 % -3,16 % -9,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,86 % 1,42 % -0,13 % -12,13 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,26 % -1,04 %
Delta -8,64 % -3,61 % -5,15 % -2,73 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,16 % -3,04 % -2,12 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,92 % -2,22 % -
Categoria 0,61 % 3,67 % 0,92 %
Delta -8,53 % -5,89 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -2,93 % -3,10 % -
Rischio
Volatilità 6,60 % 6,12 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,41 % -11,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,21 % 4,97 % -
Sortino -1,61 -1,06 -
VAR 95 -1,45 % -1,43 % -
VAR 99 -3,82 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,51 -0,86 -
TEV 2,35 % 2,33 % -
Information ratio (IR) -1,25 -1,33 -
Up Capture Ratio 0,68 0,78 -
Down Capture Ratio 0,95 0,96 -
Indice Omega 0,50 0,74 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
87,76 86,11 -
Beta bull 1,15 1,05 -
Beta bear 0,97 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,14 -0,80 -
Kurtosis 6,94 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index