Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,15 % -0,29 % -0,31 % -0,36 % -0,37 % 1,04 % 6,55 % - -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,20 % 1,51 % 1,00 % 1,68 % 3,65 % 12,39 % 3,17 % 12,38 %
Delta -0,03 % 0,15 % -0,49 % -1,81 % -1,36 % -2,05 % -2,62 % -5,84 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,11 % 0,48 % 1,79 % 0,85 % 1,68 % 2,95 % 5,57 % -7,35 % 3,72 %
Delta -0,16 % 0,05 % -0,77 % -2,10 % -1,21 % -2,05 % -1,91 % 0,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,68 % 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,29 % -1,00 %
Delta 1,89 % -3,51 % -1,05 % -4,53 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,39 % -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,12 % 2,35 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,84 % -1,65 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,80 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 3,41 % 4,57 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -3,08 % -4,75 % -
Tempo di recupero - 128 j -
DSR 2,66 % 3,24 % -
Sortino -0,32 -0,18 -
VAR 95 -0,96 % -0,96 % -
VAR 99 -1,20 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,13 -
TEV 4,32 % 5,38 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,16 -
Up Capture Ratio 0,27 0,48 -
Down Capture Ratio 0,26 0,37 -
Indice Omega 0,91 0,96 -
Reattività
Beta 0,25 0,38 -
8,07 23,88 -
Beta bull 0,38 0,47 -
Beta bear -0,12 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,55 0,10 -
Kurtosis 0,29 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index