Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,48 % 0,62 % 0,34 % 0,14 % 0,15 % 0,92 % 8,17 % - -
Categoria 0,08 % -0,01 % 1,12 % 2,19 % 1,79 % 2,09 % 4,00 % 13,07 % 3,85 % 13,17 %
Delta 0,23 % -0,46 % -0,50 % -1,85 % -1,65 % -1,94 % -3,08 % -4,90 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,38 % 1,37 % 1,33 % 1,87 % 2,20 % 3,36 % 5,23 % -6,44 % 4,61 %
Delta 0,20 % -0,09 % -0,75 % -1,00 % -1,73 % -2,05 % -2,44 % 2,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,68 % 0,71 % 4,65 % -13,66 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,11 % 5,05 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta 1,89 % -4,40 % -0,39 % -4,28 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,39 % -3,75 % 2,67 % -2,27 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,05 % 2,41 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,90 % -1,57 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,87 % 0,95 % -
Rischio
Volatilità 2,77 % 4,04 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,44 % -4,15 % -
Tempo di recupero - 138 j -
DSR 2,10 % 2,91 % -
Sortino -0,43 -0,18 -
VAR 95 -0,60 % -0,89 % -
VAR 99 -0,97 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,13 -
TEV 3,35 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,56 0,20 -
Up Capture Ratio 0,38 0,50 -
Down Capture Ratio 0,39 0,38 -
Indice Omega 0,91 0,97 -
Reattività
Beta 0,38 0,41 -
26,67 35,35 -
Beta bull 0,51 0,43 -
Beta bear 0,01 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,06 -
Kurtosis 0,37 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index