Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -3,92 % -1,56 % -6,33 % 6,95 % 10,41 % 25,75 % 30,14 % - -
Categoria 0,08 % -3,20 % -0,45 % -4,90 % -1,94 % 1,85 % 6,41 % 29,77 % -9,51 % 31,56 %
Delta -0,21 % -0,72 % -1,11 % -1,43 % 8,90 % 8,56 % 19,34 % 0,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta 8,37 % -15,07 % -9,22 % -3,27 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,41 % 6,11 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta 25,53 % -0,10 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 41,88 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 24,65 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -10,55 % -37,78 % -
Tempo di recupero - 778 j -
DSR 9,94 % 14,85 % -
Sortino 3,86 0,22 -
VAR 95 -3,89 % -4,71 % -
VAR 99 -4,65 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,13 -
TEV 16,88 % 21,82 % -
Information ratio (IR) 2,48 0,02 -
Up Capture Ratio 0,84 0,55 -
Down Capture Ratio 0,08 0,48 -
Indice Omega 2,03 1,10 -
Reattività
Beta 0,48 0,62 -
21,20 34,06 -
Beta bull 0,29 0,84 -
Beta bear 0,52 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,33 2,01 -
Kurtosis -0,05 14,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR