Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -1,82 % 1,82 % 1,60 % 28,11 % 1,82 % 26,21 % -15,89 % - -
Categoria 0,07 % -0,12 % 4,44 % 0,80 % 16,77 % 4,44 % 23,25 % 5,18 % -17,13 % 16,66 %
Delta 0,26 % -1,69 % -2,62 % 0,80 % 11,35 % -2,62 % 2,95 % -21,07 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,90 % 16,66 % -18,38 % -19,82 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 7,97 % -14,87 % -9,11 % -3,20 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,87 % -2,42 % -
Categoria 17,90 % 3,93 % -3,14 %
Delta 7,97 % -6,36 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 9,89 % -10,51 % -
Rischio
Volatilità 19,96 % 25,24 % -
Volatilità Categoria 16,95 % 19,79 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -19,86 % -51,41 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 15,13 % 15,59 % -
Sortino 1,56 -0,35 -
VAR 95 -4,04 % -4,71 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 -0,22 -
TEV 14,76 % 20,86 % -
Information ratio (IR) 0,67 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,71 0,52 -
Down Capture Ratio 0,55 0,63 -
Indice Omega 1,42 0,95 -
Reattività
Beta 0,70 0,67 -
56,04 42,28 -
Beta bull 0,45 0,86 -
Beta bear 0,93 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,54 2,02 -
Kurtosis 4,94 13,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR