Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,81 % -5,71 % -2,05 % 3,26 % 6,99 % 0,61 % 22,74 % -6,12 % - -
Categoria -3,06 % -6,97 % -7,40 % -3,71 % -4,30 % -4,08 % 6,80 % 7,53 % -20,38 % 15,99 %
Delta 0,25 % 1,26 % 5,34 % 6,97 % 11,29 % 4,69 % 15,95 % -13,65 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 8,22 % -14,96 % -9,12 % -3,26 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,63 % -2,68 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 7,69 % -7,01 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 20,44 % -9,89 % -
Rischio
Volatilità 19,19 % 24,98 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -17,44 % -48,06 % -
Tempo di recupero 171 j - -
DSR 14,37 % 15,38 % -
Sortino 1,36 -0,37 -
VAR 95 -3,89 % -4,71 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 -0,23 -
TEV 13,55 % 20,82 % -
Information ratio (IR) 1,51 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,86 0,53 -
Down Capture Ratio 0,48 0,61 -
Indice Omega 1,49 0,95 -
Reattività
Beta 0,76 0,67 -
55,88 40,46 -
Beta bull 0,44 0,88 -
Beta bear 0,96 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,62 2,07 -
Kurtosis 6,13 14,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR