Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 1,23 % -3,55 % -9,83 % 5,21 % 7,39 % 13,90 % 22,38 % -16,67 % -
Categoria -0,51 % 2,12 % -0,70 % -4,24 % 3,11 % 2,00 % 2,31 % 27,70 % -7,29 % 32,37 %
Delta 0,04 % -0,89 % -2,85 % -5,59 % 2,09 % 5,39 % 11,59 % -5,32 % -9,38 % -
Benchmark* -0,74 % 2,26 % -0,85 % 3,05 % -3,15 % -7,67 % -11,12 % 23,92 % -6,86 % 10,54 %
Delta 0,27 % -1,03 % -2,69 % -12,87 % 8,36 % 15,06 % 25,02 % -1,54 % -9,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 8,29 % -15,14 % -9,14 % -3,23 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,90 % 8,13 % -2,19 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 17,58 % -0,76 % -0,62 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 30,51 % 0,04 % -0,39 %
Rischio
Volatilità 15,79 % 24,24 % 23,42 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,55 % -34,67 % -59,25 %
Tempo di recupero - 731 j -
DSR 10,12 % 14,41 % 15,10 %
Sortino 2,26 0,37 -0,28
VAR 95 -3,89 % -4,65 % -4,88 %
VAR 99 -4,65 % -7,78 % -6,13 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,22 -0,18
TEV 17,13 % 21,92 % 21,66 %
Information ratio (IR) 1,78 0,00 -0,02
Up Capture Ratio 0,70 0,53 0,52
Down Capture Ratio 0,15 0,44 0,52
Indice Omega 1,63 1,14 0,98
Reattività
Beta 0,41 0,60 0,56
R² 17,53 32,27 36,23
Beta bull 0,22 0,83 0,73
Beta bear 0,45 0,50 0,47
Asimmetria
Skewness -0,26 2,10 1,53
Kurtosis 0,17 15,93 11,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR