Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 3,44 % 6,32 % 5,21 % -1,26 % 3,60 % 36,63 % -32,29 % - -
Categoria -0,11 % 1,83 % 3,90 % 5,53 % 2,06 % 7,00 % 29,79 % -6,88 % -11,65 % 21,35 %
Delta 0,46 % 1,61 % 2,42 % -0,31 % -3,32 % -3,41 % 6,83 % -25,41 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta -14,91 % -9,31 % -3,11 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,95 % -13,51 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 0,50 % -10,43 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -10,47 % -17,65 % -
Rischio
Volatilità 31,38 % 25,71 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -19,86 % -52,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,26 % 16,44 % -
Sortino 1,38 -1,00 -
VAR 95 -4,04 % -4,96 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,64 -
TEV 25,82 % 21,91 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,63 0,45 -
Down Capture Ratio 0,53 0,68 -
Indice Omega 1,50 0,80 -
Reattività
Beta 0,68 0,62 -
41,58 42,94 -
Beta bull 0,88 0,83 -
Beta bear 0,38 0,45 -
Asimmetria
Skewness 2,70 2,08 -
Kurtosis 15,92 13,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR