Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,13 % 1,68 % 6,44 % 15,24 % 2,85 % 21,78 % -8,78 % - -
Categoria -0,89 % -1,10 % 0,36 % 2,60 % 5,72 % 2,44 % 13,05 % 9,80 % -19,59 % 22,23 %
Delta 1,01 % 1,23 % 1,32 % 3,83 % 9,51 % 0,41 % 8,74 % -18,58 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 8,22 % -14,96 % -9,12 % -3,26 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,39 % -4,66 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta 3,86 % -6,73 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta 6,73 % -10,45 % -
Rischio
Volatilità 20,08 % 25,06 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -19,86 % -50,13 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 14,86 % 15,53 % -
Sortino 1,57 -0,50 -
VAR 95 -3,89 % -4,71 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 -0,31 -
TEV 14,08 % 20,82 % -
Information ratio (IR) 0,48 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,78 0,52 -
Down Capture Ratio 0,58 0,64 -
Indice Omega 1,52 0,93 -
Reattività
Beta 0,74 0,67 -
58,37 40,81 -
Beta bull 0,35 0,88 -
Beta bear 0,99 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,50 2,07 -
Kurtosis 4,89 14,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR