Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -0,51 % -4,93 % 6,94 % 9,13 % 4,80 % 20,30 % 46,01 % - -
Categoria -1,57 % -1,28 % -5,26 % 7,54 % 10,17 % 5,40 % 21,38 % 47,95 % 20,68 % 46,51 %
Delta 0,25 % 0,77 % 0,33 % -0,61 % -1,04 % -0,59 % -1,08 % -1,94 % - -
Benchmark* -1,43 % -1,03 % -4,74 % 8,73 % 11,61 % 6,24 % 22,83 % 54,58 % 27,22 % 55,83 %
Delta 0,11 % 0,52 % -0,20 % -1,79 % -2,48 % -1,44 % -2,54 % -8,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,99 % 11,80 % 6,08 % -20,06 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta -1,87 % -1,34 % 0,01 % -3,25 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,11 % -2,54 % 0,07 % -4,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,44 % 14,88 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta -1,42 % -0,62 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -3,81 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 14,17 % 13,13 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,45 % -18,25 % -
Tempo di recupero 69 j 314 j -
DSR 9,48 % 8,97 % -
Sortino 2,78 1,32 -
VAR 95 -2,77 % -2,98 % -
VAR 99 -5,87 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 0,90 -
TEV 2,21 % 2,11 % -
Information ratio (IR) -1,73 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,82 1,35 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
97,65 97,45 -
Beta bull 0,94 0,97 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,35 -
Kurtosis 1,71 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR