Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,74 % -6,38 % -0,54 % 11,41 % 20,33 % 19,89 % 36,31 % 56,07 % - -
Categoria -2,21 % -5,90 % -0,96 % 10,70 % 21,63 % 20,69 % 37,57 % 59,81 % 36,48 % 71,51 %
Delta -0,53 % -0,49 % 0,42 % 0,71 % -1,29 % -0,80 % -1,26 % -3,74 % - -
Benchmark* -2,59 % -6,38 % -0,84 % 10,66 % 22,32 % 21,45 % 39,48 % 66,13 % 43,68 % 80,83 %
Delta -0,15 % 0,00 % 0,29 % 0,75 % -1,99 % -1,56 % -3,17 % -10,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,99 % 11,80 % 6,08 % -20,06 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta -1,97 % -1,32 % 0,01 % -3,30 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,11 % -2,54 % 0,07 % -4,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,32 % 19,06 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta -0,96 % -0,83 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -3,95 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 14,27 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,46 % -18,25 % -
Tempo di recupero 53 j 314 j -
DSR 7,16 % 9,30 % -
Sortino 6,19 1,73 -
VAR 95 -1,82 % -2,98 % -
VAR 99 -5,08 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,11 1,12 -
TEV 2,44 % 2,15 % -
Information ratio (IR) -1,62 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 2,66 1,45 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
97,10 97,80 -
Beta bull 0,99 1,01 -
Beta bear 1,06 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,10 -
Kurtosis 1,60 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR