Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,12 % 7,24 % 5,61 % 18,39 % 6,13 % 20,17 % 34,77 % - -
Categoria 0,14 % 0,22 % 7,93 % 7,37 % 19,14 % 6,68 % 22,84 % 39,10 % 21,40 % 43,71 %
Delta -0,11 % -0,34 % -0,69 % -1,77 % -0,75 % -0,55 % -2,67 % -4,34 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,01 % 7,90 % 7,25 % 19,99 % 7,00 % 25,72 % 43,70 % 26,04 % 51,63 %
Delta -0,06 % -0,13 % -0,67 % -1,64 % -1,60 % -0,87 % -5,55 % -8,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,99 % 11,80 % 6,08 % -20,06 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -1,92 % -1,33 % -0,06 % -3,25 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,11 % -2,54 % 0,07 % -4,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,99 % 10,57 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta -1,92 % -1,08 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -4,11 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 14,09 % 13,27 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -18,10 % -18,25 % -
Tempo di recupero 175 j 314 j -
DSR 10,27 % 9,14 % -
Sortino 1,15 0,82 -
VAR 95 -3,75 % -2,98 % -
VAR 99 -5,87 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,57 -
TEV 2,16 % 2,08 % -
Information ratio (IR) -1,90 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,31 1,23 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,73 97,56 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,19 -
Kurtosis 1,57 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR