Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 3,43 % 3,53 % 7,89 % 20,45 % 9,49 % 21,86 % 40,22 % - -
Categoria 0,42 % 3,35 % 4,04 % 9,67 % 20,77 % 10,32 % 24,18 % 44,63 % 21,74 % 60,09 %
Delta 0,31 % 0,08 % -0,51 % -1,78 % -0,33 % -0,83 % -2,32 % -4,41 % - -
Benchmark* 0,60 % 3,52 % 4,03 % 9,38 % 22,24 % 10,73 % 26,15 % 49,81 % 26,49 % 70,48 %
Delta 0,14 % -0,08 % -0,50 % -1,49 % -1,79 % -1,23 % -4,30 % -9,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,99 % 11,80 % 6,08 % -20,06 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -1,92 % -1,35 % -0,05 % -3,25 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,11 % -2,54 % 0,07 % -4,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,34 % 10,48 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -3,53 % -1,45 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -5,21 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 14,47 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -18,10 % -18,25 % -
Tempo di recupero 175 j 314 j -
DSR 10,21 % 9,11 % -
Sortino 1,69 0,81 -
VAR 95 -3,75 % -2,98 % -
VAR 99 -5,87 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,57 -
TEV 2,07 % 2,05 % -
Information ratio (IR) -2,52 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,93 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,50 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
98,01 97,57 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,30 -
Kurtosis 1,37 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR