Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,96 % 2,07 % 13,47 % 18,15 % 22,48 % 38,84 % 63,33 % - -
Categoria 0,21 % -0,73 % 2,00 % 13,29 % 19,34 % 24,17 % 41,16 % 68,25 % 41,98 % 85,39 %
Delta -0,18 % -0,23 % 0,08 % 0,18 % -1,19 % -1,69 % -2,32 % -4,92 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,76 % 1,85 % 12,77 % 19,03 % 23,95 % 42,17 % 73,79 % 48,84 % 94,15 %
Delta 0,39 % -0,20 % 0,22 % 0,70 % -0,89 % -1,47 % -3,33 % -10,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,99 % 11,80 % 6,08 % -20,06 % - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta -2,02 % -1,43 % -0,07 % -3,30 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,11 % -2,54 % 0,07 % -4,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,43 % 18,75 % -
Categoria 45,64 % 19,49 % 7,14 %
Delta -1,22 % -0,75 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -2,98 % -2,35 % -
Rischio
Volatilità 15,82 % 14,77 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,46 % -18,25 % -
Tempo di recupero 53 j 314 j -
DSR 8,35 % 9,46 % -
Sortino 5,09 1,67 -
VAR 95 -2,77 % -2,98 % -
VAR 99 -5,08 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,68 1,07 -
TEV 2,46 % 2,15 % -
Information ratio (IR) -1,21 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 2,25 1,44 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
97,58 97,90 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,06 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,03 -
Kurtosis 0,89 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR