Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,84 % 4,19 % 16,64 % 4,15 % 5,71 % 13,10 % -0,32 % - -
Categoria -0,16 % 0,58 % 3,97 % 11,84 % 3,02 % 2,49 % 9,03 % 10,45 % 22,83 % 37,36 %
Delta 0,07 % 0,26 % 0,22 % 4,80 % 1,12 % 3,23 % 4,06 % -10,76 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,67 % 4,24 % 13,60 % 5,18 % 5,96 % 11,66 % 21,12 % 32,43 % 53,61 %
Delta 0,04 % 0,18 % -0,05 % 3,04 % -1,03 % -0,24 % 1,44 % -21,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,46 % -4,86 % -18,26 % - - - - -
Categoria 16,36 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -4,91 % -4,16 % -2,27 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -7,63 % -8,88 % -2,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,20 % -1,06 % -
Categoria 2,14 % 2,29 % 3,91 %
Delta 5,05 % -3,35 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 2,13 % -6,20 % -
Rischio
Volatilità 16,76 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,53 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -22,53 % -24,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,10 % 10,91 % -
Sortino 0,38 -0,36 -
VAR 95 -2,98 % -3,60 % -
VAR 99 -6,35 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,25 -
TEV 5,36 % 5,22 % -
Information ratio (IR) 0,40 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,94 0,84 -
Down Capture Ratio 0,90 0,96 -
Indice Omega 1,14 0,95 -
Reattività
Beta 0,92 0,95 -
90,52 89,02 -
Beta bull 1,05 1,09 -
Beta bear 0,76 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,22 -
Kurtosis 1,41 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR